ギグワークスのキャッシュフロー計算書
（2022年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 814,550 | 449,242 |
| 減価償却費 | 335,778 | 409,882 |
| のれん償却額 | 49,313 | 58,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,337 | △276 |
| 支払利息 | 17,163 | 19,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12,280 | △112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,223 | △9 |
| 固定資産除却損 | 6,517 | 28,125 |
| 新株予約権戻入益 | － | △1,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 870,478 | △699,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,355 | △134,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △304,365 | 49,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △36,304 | △40,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207,268 | 4,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,216 | 11,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △151,965 | △32,274 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | △380,807 | △20,525 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,928 | △127,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,380 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 12,234 |
| その他 | △159,533 | △203,707 |
| 小計 | 1,369,136 | △215,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,048 | 276 |
| 利息の支払額 | △17,205 | △20,643 |
| 供託金の返還による収入 | － | 2,500 |
| 供託金の支払額 | － | △2,500 |
| 法人税等の還付額 | 124,894 | 200,877 |
| 法人税等の支払額 | △520,398 | △334,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,475 | △369,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △755,159 | △112,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,075 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △257,980 | △278,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △449,477 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 333 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 1,230 |
| 差入保証金の差入による支出 | △156,610 | △108,175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,955 | 24,326 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 52,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,162,866 | △836,429 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388,888 | △2,777 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △617,304 | △698,124 |
| 社債の発行による収入 | 294,275 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △389,129 |
| リース債務の返済による支出 | △19,441 | △16,413 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,739 | 12,126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,925 | － |
| 配当金の支払額 | △147,966 | △161,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,189 | △616,119 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,798 | △1,822,405 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,062,917 | 4,411,716 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,411,716 | 2,589,311 |
