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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
当連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
449,242
△549,947
減価償却費
409,882
467,995
のれん償却額
58,831
454,052
減損損失
－
268,957
受取利息及び受取配当金
△276
△300
支払利息
19,955
19,866
投資有価証券売却損益（△は益）
△112
△2,154
固定資産売却損益（△は益）
△9
439
固定資産除却損
28,125
15,402
新株予約権戻入益
△1,017
△1,006
売上債権の増減額（△は増加）
△699,603
599,265
棚卸資産の増減額（△は増加）
△134,509
170,333
仕入債務の増減額（△は減少）
49,096
△47,309
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△40,340
9,012
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,961
△72,061
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,714
△7,273
未払金の増減額（△は減少）
△32,274
△94,041
未払賞与の増減額（△は減少）
△20,525
預り金の増減額（△は減少）
△127,459
3,072
契約負債の増減額（△は減少）
12,234
1,223
その他
△203,707
△55,878
小計
△215,792
1,179,649
利息及び配当金の受取額
276
300
利息の支払額
△20,643
△19,526
供託金の返還による収入
2,500
供託金の支払額
△2,500
法人税等の還付額
200,877
145,304
法人税等の支払額
△334,573
△175,335
△369,855
1,130,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△112,065
△76,851
有形固定資産の売却による収入
10
72
無形固定資産の取得による支出
△278,644
△269,282
投資有価証券の取得による支出
△600
△10,600
投資有価証券の売却による収入
34,452
5,940
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△449,477
事業譲受による支出
△45,906
長期貸付金の回収による収入
1,230
500
差入保証金の差入による支出
△108,175
△17,960
差入保証金の回収による収入
24,326
14,163
預り保証金の受入による収入
52,514
10,247
△836,429
△389,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,777
40,000
長期借入れによる収入
500,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△698,124
△647,505
社債の発行による収入
200,000
社債の償還による支出
△60,000
△112,000
リース債務の返済による支出
△16,413
△14,788
新株予約権の発行による収入
10,114
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,126
3,672
自己株式の取得による支出
△389,129
配当金の支払額
△161,799
△156,120
△616,119
△576,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,822,405
164,084
現金及び現金同等物の期首残高
4,411,716
2,589,311
現金及び現金同等物の期末残高
2,753,395
