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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
当連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
978,736
814,550
減価償却費
239,293
335,778
減損損失
2,692
－
のれん償却額
63,932
49,313
保険解約返戻金
△110,972
受取利息及び受取配当金
△1,180
△1,337
支払利息
11,674
17,163
投資有価証券売却損益（△は益）
△304
△12,280
投資有価証券評価損益（△は益）
5,000
固定資産売却損益（△は益）
10
△3,223
固定資産除却損
770
6,517
売上債権の増減額（△は増加）
△944,223
870,478
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,973
4,355
仕入債務の増減額（△は減少）
573,376
△304,365
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,968
△36,304
賞与引当金の増減額（△は減少）
207,268
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38,581
38,216
未払金の増減額（△は減少）
58,144
△151,965
未払賞与の増減額（△は減少）
80,269
△380,807
預り金の増減額（△は減少）
82,706
40,928
前受金の増減額（△は減少）
17,547
34,380
その他
117,618
△159,533
小計
1,223,669
1,369,136
利息及び配当金の受取額
796
3,048
利息の支払額
△12,299
△17,205
法人税等の還付額
143,236
124,894
法人税等の支払額
△414,688
△520,398
940,714
959,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の解約による収入
269,119
有形固定資産の取得による支出
△397,420
△755,159
有形固定資産の売却による収入
5,075
無形固定資産の取得による支出
△214,150
△257,980
投資有価証券の取得による支出
△600
投資有価証券の売却による収入
546
短期貸付金の回収による収入
66
333
長期貸付金の回収による収入
453
120
差入保証金の差入による支出
△128,171
△156,610
差入保証金の回収による収入
79,405
1,955
△390,751
△1,162,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
388,888
長期借入れによる収入
1,200,000
650,000
長期借入金の返済による支出
△383,098
△617,304
社債の発行による収入
294,275
社債の償還による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△19,193
△19,441
新株予約権の行使による株式の発行による収入
17,169
6,739
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,925
配当金の支払額
△85,928
△147,966
△122
△76
728,826
552,189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,278,789
348,798
現金及び現金同等物の期首残高
2,784,127
4,062,917
現金及び現金同等物の期末残高
4,411,716
