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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
793,629
978,736
減価償却費
177,465
239,293
減損損失
－
2,692
のれん償却額
67,703
63,932
保険解約返戻金
△110,972
支払補償費
10,740
受取利息及び受取配当金
△1,418
△1,180
支払利息
10,906
11,674
投資有価証券売却損益（△は益）
15,361
△304
投資有価証券評価損益（△は益）
9,356
5,000
固定資産売却損益（△は益）
△17,000
10
固定資産除却損
4,095
770
売上債権の増減額（△は増加）
△186,579
△944,223
たな卸資産の増減額（△は増加）
△20,290
△3,973
仕入債務の増減額（△は減少）
61,408
573,376
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,271
13,968
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40,298
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42,603
38,581
未払金の増減額（△は減少）
56,554
58,144
未払賞与の増減額（△は減少）
16,347
80,269
預り金の増減額（△は減少）
3,386
82,706
前受金の増減額（△は減少）
43,671
17,547
その他
△23,956
117,618
小計
1,029,958
1,223,669
利息及び配当金の受取額
1,065
796
利息の支払額
△11,241
△12,299
補償費の支払額
△10,740
法人税等の還付額
26,800
143,236
法人税等の支払額
△637,653
△414,688
398,189
940,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の解約による収入
7,373
269,119
有形固定資産の取得による支出
△282,715
△397,420
無形固定資産の取得による支出
△88,897
△214,150
無形固定資産の売却による収入
17,000
投資有価証券の取得による支出
△600
投資有価証券の売却による収入
19,875
546
短期貸付金の回収による収入
382
66
長期貸付金の回収による収入
56,406
453
差入保証金の差入による支出
△100,471
△128,171
差入保証金の回収による収入
4,274
79,405
△1,297
△368,669
△390,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
長期借入れによる収入
500,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△302,990
△383,098
社債の償還による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△13,570
△19,193
新株予約権の行使による株式の発行による収入
10,867
17,169
配当金の支払額
△48,495
△85,928
△1,750
△122
94,060
728,826
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
123,579
1,278,789
現金及び現金同等物の期首残高
2,660,548
2,784,127
現金及び現金同等物の期末残高
4,062,917
