ギグワークス

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ギグワークスのキャッシュフロー計算書

（2017年10月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2015年11月１日　至 2016年10月31日)	当連結会計年度 (自 2016年11月１日　至 2017年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	332,774	402,416
	減価償却費	79,372	117,891
	のれん償却額	113,727	155,253
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	18,656	△24,572
	受取利息及び受取配当金	△5,559	△1,024
	支払利息	13,509	7,992
	投資有価証券売却損益（△は益）	△72,832	－
	新株予約権戻入益	△813	△918
	固定資産除却損	30	4,402
	売上債権の増減額（△は増加）	△150,937	11,576
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△6,063	△61,738
	仕入債務の増減額（△は減少）	15,870	26,634
	未払金の増減額（△は減少）	46,313	△378,846
	未払賞与の増減額（△は減少）	△23,411	102,406
	預り金の増減額（△は減少）	△40,211	83,169
	前受金の増減額（△は減少）	48,781	49,955
	その他	19,041	116,375
	小計	388,248	610,974
	利息及び配当金の受取額	5,781	685
	利息の支払額	△13,645	△8,551
	供託金の返還による収入	－	3,500
	供託金の支払額	△3,500	－
	法人税等の還付額	8,917	12,578
	法人税等の支払額	△117,752	△260,748
	営業活動によるキャッシュ・フロー	268,049	358,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△13,500
	有形固定資産の取得による支出	△42,753	△246,537
	無形固定資産の取得による支出	△38,071	△72,425
	投資有価証券の取得による支出	△53,463	△12,813
	投資有価証券の売却による収入	193,472	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,298
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△114,294	△124,373
	条件付取得対価としての子会社株式取得による支出	△62,083	△20,000
	事業譲受による支出	△38,000	－
	短期貸付けによる支出	－	△432,000
	短期貸付金の回収による収入	163,404	19,800
	長期貸付けによる支出	△56,000	－
	長期貸付金の回収による収入	2,957	4,912
	差入保証金の差入による支出	△53,425	△60,454
	差入保証金の回収による収入	198	26,701
	その他	－	△320
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△98,059	△929,712

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2015年11月１日　至 2016年10月31日)	当連結会計年度 (自 2016年11月１日　至 2017年10月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△301,010	299,532
	長期借入れによる収入	－	600,000
	長期借入金の返済による支出	△119,848	△145,726
	社債の償還による支出	△164,000	△157,000
	リース債務の返済による支出	△25,549	△31,590
	セール・アンド・リースバックによる収入	－	21,786
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	5,594	10,336
	非支配株主からの払込みによる収入	－	3,000
	その他	△56	△34
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△604,870	600,304
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△434,880	29,030
現金及び現金同等物の期首残高		1,917,221	1,531,499
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		49,158	－
現金及び現金同等物の期末残高		1,531,499	1,560,530