ギグワークス

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ギグワークスのキャッシュフロー計算書

（2016年10月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2014年11月１日　至 2015年10月31日)	当連結会計年度 (自 2015年11月１日　至 2016年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	250,530	332,774
	減価償却費	43,377	79,372
	のれん償却額	30,639	113,727
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11,775	18,656
	受取利息及び受取配当金	△5,409	△5,559
	支払利息	12,359	13,509
	投資有価証券売却損益（△は益）	△179	△72,832
	新株予約権戻入益	－	△813
	固定資産除却損	1,087	30
	売上債権の増減額（△は増加）	278,591	△150,937
	たな卸資産の増減額（△は増加）	12,040	△6,063
	仕入債務の増減額（△は減少）	△11,939	15,870
	営業保証金の増減額(△は増加)	50,000	－
	未払金の増減額（△は減少）	△95,518	57,083
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△43,352	△10,770
	その他	109,913	4,200
	小計	620,366	388,248
	利息及び配当金の受取額	5,192	5,781
	利息の支払額	△15,741	△13,645
	供託金の返還による収入	90	－
	供託金の支払額	－	△3,500
	法人税等の還付額	139	8,917
	法人税等の支払額	△105,792	△117,752
	営業活動によるキャッシュ・フロー	504,255	268,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△12,634	△42,753
	無形固定資産の取得による支出	△7,571	△38,071
	投資有価証券の取得による支出	△48	△53,463
	投資有価証券の売却による収入	274	193,472
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△114,294
	条件付取得対価としての子会社株式取得による支出	－	△62,083
	事業譲受による支出	－	△38,000
	短期貸付金の回収による収入	300	163,404
	長期貸付けによる支出	△111,500	△56,000
	長期貸付金の回収による収入	4,139	2,957
	差入保証金の差入による支出	△2,690	△53,425
	差入保証金の回収による収入	950	198
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,780	△98,059

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2014年11月１日　至 2015年10月31日)	当連結会計年度 (自 2015年11月１日　至 2016年10月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	△301,010
	長期借入れによる収入	50,000	－
	長期借入金の返済による支出	△75,464	△119,848
	社債の発行による収入	244,439	－
	社債の償還による支出	△114,000	△164,000
	リース債務の返済による支出	△21,367	△25,549
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	5,594
	その他	－	△56
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,392	△604,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		359,081	△434,880
現金及び現金同等物の期首残高		1,376,582	1,917,221
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		181,556	49,158
現金及び現金同等物の期末残高		1,917,221	1,531,499