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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
当連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△549,947
△434,328
減価償却費
467,995
419,261
のれん償却額
454,052
42,583
減損損失
268,957
－
受取利息及び受取配当金
△300
△554
支払利息
19,866
19,937
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,154
投資有価証券評価損益（△は益）
22,574
固定資産売却損益（△は益）
439
固定資産除却損
15,402
37,696
新株予約権戻入益
△1,006
△1,218
違約金収入
△52,490
売上債権の増減額（△は増加）
599,265
△212,725
棚卸資産の増減額（△は増加）
170,333
△246,718
仕入債務の増減額（△は減少）
△47,309
△176,166
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,012
388
賞与引当金の増減額（△は減少）
△72,061
△45,096
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,273
△3,265
未払金の増減額（△は減少）
△94,041
133,861
預り金の増減額（△は減少）
3,072
713
契約負債の増減額（△は減少）
1,223
12,262
その他
△55,878
△32,696
小計
1,179,649
△515,980
利息及び配当金の受取額
300
554
利息の支払額
△19,526
△20,183
違約金の受取額
26,245
法人税等の還付額
145,304
101,811
法人税等の支払額
△175,335
△45,269
1,130,391
△452,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,851
△72,430
有形固定資産の売却による収入
72
無形固定資産の取得による支出
△269,282
△245,872
投資有価証券の取得による支出
△10,600
△15,240
投資有価証券の売却による収入
5,940
資産除去債務の履行による支出
△9,641
事業譲受による支出
△45,906
短期貸付金の回収による収入
411
長期貸付けによる支出
△5,000
長期貸付金の回収による収入
500
600
差入保証金の差入による支出
△17,960
△102,092
差入保証金の回収による収入
14,163
123,627
預り保証金の受入による収入
10,247
69,166
△389,678
△256,471
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40,000
長期借入れによる収入
300,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△647,505
△961,267
社債の償還による支出
△112,000
リース債務の返済による支出
△14,788
△14,563
新株予約権の発行による収入
10,114
25
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,672
12,092
配当金の支払額
△156,120
△78,353
自己株式の取得による支出
△5
非支配株主からの払込みによる収入
14,700
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
239,181
△576,628
△300,190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
164,084
△1,009,484
現金及び現金同等物の期首残高
2,589,311
2,753,395
現金及び現金同等物の期末残高
1,743,911
