セントケア・ホールディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,668,341

1,538,287

減価償却費

428,587

382,260

無形固定資産償却費

271,677

297,315

長期前払費用償却額

12,572

20,607

減損損失

7,792

15,853

持分法による投資損益（△は益）

－

5,844

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△261

53

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,664

37,015

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

102,800

118,244

株式報酬費用

10,325

11,578

固定資産除売却損益（△は益）

2,466

6,074

受取利息及び受取配当金

△8,758

△9,763

支払利息

123,596

148,773

売上債権の増減額（△は増加）

△123,152

△423,703

たな卸資産の増減額（△は増加）

△137

3,841

仕入債務の増減額（△は減少）

35,369

△4,575

未払消費税等の増減額（△は減少）

59,222

174,085

預り金の増減額（△は減少）

△160,433

2,260

その他

△149,615

104,093

小計

2,255,728

2,428,146

利息及び配当金の受取額

8,758

9,763

利息の支払額

△123,474

△148,993

法人税等の支払額

△767,891

△845,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,373,121

1,443,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△306,000

△322,500

定期預金の払戻による収入

306,000

291,000

有形固定資産の取得による支出

△737,863

△251,710

有形固定資産の売却による収入

4,867

274

無形固定資産の取得による支出

△135,651

△281,653

貸付けによる支出

△10,637

△6,620

貸付金の回収による収入

7,366

9,251

差入保証金の差入による支出

△188,559

△137,419

差入保証金の回収による収入

54,219

42,485

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△120,179

その他

85,917

△5,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

△920,340

△782,106

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△94,358

△117,139

長期借入れによる収入

1,230,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△885,212

△928,619

社債の償還による支出

△380,000

－

少数株主からの払込みによる収入

－

16,700

自己株式の取得による支出

△57

－

配当金の支払額

△150,624

△179,827

少数株主への配当金の支払額

△1,200

△1,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△281,452

△410,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

171,328

250,744

現金及び現金同等物の期首残高

1,597,705

1,769,034

現金及び現金同等物の期末残高

1,769,034

2,019,778