セントケア・ホールディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,763,695

1,766,059

減価償却費

623,559

694,112

のれん償却額

190,222

139,473

長期前払費用償却額

11,802

11,935

減損損失

14,587

34,552

持分法による投資損益（△は益）

31,397

144,078

補助金収入（特別利益）

△162,585

△246,978

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,068

2,791

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43,859

203,577

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

83,674

143,440

株式報酬費用

11,560

13,154

固定資産除売却損益（△は益）

1,486

2,151

固定資産圧縮損

152,020

237,310

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,106

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△41,277

受取利息及び受取配当金

△8,562

△8,273

支払利息

166,838

163,293

売上債権の増減額（△は増加）

△273,310

△558,844

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,168

△6,388

仕入債務の増減額（△は減少）

30,101

34,656

未払金の増減額（△は減少）

111,408

359,682

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,920

20,671

預り金の増減額（△は減少）

17,003

161,362

未収入金の増減額（△は増加）

△2,255

△196,247

その他

1,210

1,912

小計

2,675,732

3,076,207

利息及び配当金の受取額

8,562

8,273

利息の支払額

△167,102

△163,514

法人税等の支払額

△1,064,792

△618,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,452,399

2,302,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△686,372

△1,045,205

有形固定資産の売却による収入

－

40,688

無形固定資産の取得による支出

△255,430

△316,713

無形固定資産の売却による収入

－

75,964

投資有価証券の取得による支出

△273,500

△140,400

投資有価証券の売却による収入

25,705

－

補助金の受取額

145,720

199,411

貸付けによる支出

△5,585

△55,620

貸付金の回収による収入

7,831

112,591

差入保証金の差入による支出

△82,951

△73,666

差入保証金の回収による収入

137,326

61,669

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

18,756

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

56,890

その他

△21,433

△32,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,008,689

△1,097,742

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△190,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△141,028

△160,726

長期借入れによる収入

500,000

510,000

長期借入金の返済による支出

△1,434,231

△1,069,557

株式の発行による収入

1,438,791

－

自己株式の取得による支出

△50

△41

配当金の支払額

△206,383

△289,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

157,097

△1,199,560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

600,808

5,575

現金及び現金同等物の期首残高

3,553,556

4,154,364

現金及び現金同等物の期末残高

4,154,364

4,159,939