セントケア・ホールディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,700,088

1,763,695

減価償却費

593,229

623,559

のれん償却額

185,493

190,222

長期前払費用償却額

13,938

11,802

減損損失

33,225

14,587

持分法による投資損益（△は益）

29,170

31,397

補助金収入（特別利益）

△1,078

△162,585

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,705

△5,068

賞与引当金の増減額（△は減少）

433,610

△43,859

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

122,505

83,674

株式報酬費用

11,327

11,560

固定資産除売却損益（△は益）

13,584

1,486

固定資産圧縮損

1,003

152,020

投資有価証券売却損益（△は益）

△33,135

△10,106

受取利息及び受取配当金

△9,183

△8,562

支払利息

172,789

166,838

売上債権の増減額（△は増加）

△403,234

△273,310

たな卸資産の増減額（△は増加）

55

△1,168

仕入債務の増減額（△は減少）

32,723

30,101

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32,111

△27,920

預り金の増減額（△は減少）

△11,335

17,003

その他

△14,797

110,362

小計

2,842,576

2,675,732

利息及び配当金の受取額

9,183

8,562

利息の支払額

△173,095

△167,102

法人税等の支払額

△728,808

△1,064,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,949,855

1,452,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△209,312

－

定期預金の払戻による収入

742,347

－

有形固定資産の取得による支出

△163,407

△686,372

有形固定資産の売却による収入

34

－

無形固定資産の取得による支出

△90,622

△255,430

投資有価証券の取得による支出

－

△273,500

投資有価証券の売却による収入

52,768

25,705

補助金の受取額

1,078

145,720

貸付けによる支出

△7,942

△5,585

貸付金の回収による収入

6,801

7,831

差入保証金の差入による支出

△126,949

△82,951

差入保証金の回収による収入

57,625

137,326

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△587,428

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

70,000

－

その他

△27,367

△21,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

△282,372

△1,008,689

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△125,471

△141,028

長期借入れによる収入

1,300,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,111,811

△1,434,231

株式の発行による収入

－

1,438,791

自己株式の取得による支出

－

△50

非支配株主からの払込みによる収入

4

－

配当金の支払額

△194,175

△206,383

非支配株主への配当金の支払額

△1,840

－

その他

△411

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△133,704

157,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,533,777

600,808

現金及び現金同等物の期首残高

2,019,778

3,553,556

現金及び現金同等物の期末残高

3,553,556

4,154,364