セントケア・ホールディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,538,287

1,700,088

減価償却費

517,060

593,229

のれん償却額

162,516

185,493

長期前払費用償却額

20,607

13,938

減損損失

15,853

33,225

持分法による投資損益（△は益）

5,844

29,170

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53

4,705

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,015

433,610

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

118,244

122,505

株式報酬費用

11,578

11,327

固定資産除売却損益（△は益）

6,074

13,584

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△33,135

受取利息及び受取配当金

△9,763

△9,183

支払利息

148,773

172,789

売上債権の増減額（△は増加）

△423,703

△403,234

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,841

55

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,575

32,723

未払消費税等の増減額（△は減少）

174,085

△32,111

預り金の増減額（△は減少）

2,260

△11,335

その他

104,093

△14,872

小計

2,428,146

2,842,576

利息及び配当金の受取額

9,763

9,183

利息の支払額

△148,993

△173,095

法人税等の支払額

△845,579

△728,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,443,337

1,949,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△322,500

△209,312

定期預金の払戻による収入

291,000

742,347

有形固定資産の取得による支出

△251,710

△163,407

有形固定資産の売却による収入

274

34

無形固定資産の取得による支出

△281,653

△90,622

投資有価証券の売却による収入

－

52,768

貸付けによる支出

△6,620

△7,942

貸付金の回収による収入

9,251

6,801

差入保証金の差入による支出

△137,419

△126,949

差入保証金の回収による収入

42,485

57,625

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△120,179

△587,428

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

70,000

その他

△5,036

△26,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△782,106

△282,372

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△117,139

△125,471

長期借入れによる収入

800,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△928,619

△1,111,811

非支配株主からの払込みによる収入

16,700

4

配当金の支払額

△179,827

△194,175

非支配株主への配当金の支払額

△1,600

△1,840

その他

－

△411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△410,485

△133,704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,744

1,533,777

現金及び現金同等物の期首残高

1,769,034

2,019,778

現金及び現金同等物の期末残高

2,019,778

3,553,556