セントケア・ホールディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,936,534

2,218,778

売掛金

3,548,000

4,042,345

たな卸資産

88,308

84,467

繰延税金資産

230,665

206,255

その他

497,222

384,220

貸倒引当金

△8,909

△9,322

流動資産合計

6,291,820

6,926,744

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,723,903

2,809,631

減価償却累計額

△737,732

△845,663

建物及び構築物（純額）

1,986,171

1,963,968

機械装置及び運搬具

190,735

186,296

減価償却累計額

△164,088

△152,043

機械装置及び運搬具（純額）

26,647

34,252

工具、器具及び備品

804,215

832,896

減価償却累計額

△538,287

△571,484

工具、器具及び備品（純額）

265,928

261,411

土地

162,837

167,050

リース資産

2,834,518

3,527,201

減価償却累計額

△258,146

△393,075

リース資産（純額）

2,576,371

3,134,125

有形固定資産合計

5,017,957

5,560,808

無形固定資産

のれん

636,169

582,052

リース資産

25,183

20,285

その他

352,850

483,191

無形固定資産合計

1,014,203

1,085,528

投資その他の資産

投資有価証券

150,180

260,927

長期貸付金

854

494

繰延税金資産

318,488

240,999

長期前払費用

187,366

170,545

差入保証金

1,981,752

2,062,472

その他

257,201

311,971

貸倒引当金

△854

△494

投資その他の資産合計

2,894,990

3,046,916

固定資産合計

8,927,150

9,693,253

繰延資産

創立費

164

-

開業費

15,020

-

保険業法第113条繰延資産

85,289

-

繰延資産合計

100,473

-

資産合計

15,319,445

16,619,998

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

364,775

360,199

1年内返済予定の長期借入金

853,142

895,834

リース債務

108,522

124,074

未払金

2,003,785

2,086,229

未払法人税等

456,851

339,735

賞与引当金

344,260

390,637

その他

382,160

493,201

流動負債合計

4,513,497

4,689,911

固定負債

長期借入金

1,701,647

1,530,336

リース債務

2,676,429

3,321,240

退職給付に係る負債

854,085

789,715

資産除去債務

54,430

57,028

その他

225,832

178,553

固定負債合計

5,512,425

5,876,873

負債合計

10,025,922

10,566,785

純資産の部

株主資本

資本金

1,009,839

1,009,839

資本剰余金

841,789

841,789

利益剰余金

3,362,062

4,088,283

自己株式

△57

△57

株主資本合計

5,213,632

5,939,853

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

13,388

23,361

退職給付に係る調整累計額

△85,850

△89,466

その他の包括利益累計額合計

△72,461

△66,104

新株予約権

45,857

57,296

少数株主持分

106,493

122,166

純資産合計

5,293,522

6,053,213

負債純資産合計

15,319,445

16,619,998