ケア２１のキャッシュフロー計算書
（2022年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,468,332 | 1,021,265 |
| 減価償却費 | 1,382,773 | 1,442,910 |
| のれん償却額 | 17,302 | 27,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,450 | △5,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246,227 | △133,823 |
| 受取利息 | △15,323 | △14,419 |
| 受取配当金 | △10,474 | △11,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,886 | △62,151 |
| 支払利息 | 662,517 | 632,136 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △890 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △18 |
| 固定資産除却損 | 1,333 | 680 |
| 減損損失 | 208,162 | 136,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △259,347 | △322,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,047 | △1,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,127 | 34,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △54,798 | △152,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187,589 | 162,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △57,707 | △85,794 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 52,177 | 74,705 |
| その他 | △97,471 | △572,238 |
| 小計 | 3,723,649 | 2,171,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,910 | 11,918 |
| 利息の支払額 | △659,854 | △629,568 |
| 法人税等の支払額 | △463,675 | △440,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,029 | 1,113,100 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,031,610 | △763,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △164,180 | △165,704 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △50,000 | △34,243 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 14,245 |
| 貸付けによる支出 | △6,200 | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,990 | 5,315 |
| 差入保証金の差入による支出 | △61,262 | △348,346 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,266 | 8,097 |
| 事業譲受による支出 | △37,818 | △71,484 |
| その他 | △49,052 | △35,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,380,868 | △1,394,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,627,136 | △1,936,363 |
| リース債務の返済による支出 | △982,134 | △1,013,649 |
| 配当金の支払額 | △223,925 | △228,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,800 | △1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,334,996 | △679,931 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,950 | 4,863 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △101,884 | △956,154 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,925,538 | 2,823,654 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 2,438 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,823,654 | 1,869,938 |
