ケア２１のキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,040,507 | 1,468,332 |
| 減価償却費 | 1,358,050 | 1,382,773 |
| のれん償却額 | 11,551 | 17,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,915 | 1,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,355 | △2,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 345,880 | 246,227 |
| 受取利息 | △16,352 | △15,323 |
| 受取配当金 | △9,462 | △10,474 |
| 支払利息 | 704,576 | 662,517 |
| 固定資産除却損 | 1,924 | 1,333 |
| 減損損失 | 100,762 | 208,162 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △34,303 | ― |
| 負ののれん発生益 | △923 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △338,119 | △259,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △656 | 2,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,231 | △9,127 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △23,450 | △54,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 452,098 | 187,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144,015 | △57,707 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △185,923 | 52,177 |
| その他 | 483,933 | △97,471 |
| 小計 | 4,053,900 | 3,723,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,841 | 10,910 |
| 利息の支払額 | △705,080 | △659,854 |
| 法人税等の支払額 | △485,357 | △463,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,875,304 | 2,611,029 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △623,073 | △1,031,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △110,132 | △164,180 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △318,000 | △50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 81,531 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,083 | ― |
| 貸付けによる支出 | △2,950 | △6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,381 | 4,990 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,735 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △193,010 | △61,262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,704 | 14,266 |
| 事業譲受による支出 | ― | △37,818 |
| その他 | 6,128 | △49,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,106,600 | △1,380,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △188 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,267,348 | △1,627,136 |
| リース債務の返済による支出 | △938,716 | △982,134 |
| 自己株式の取得による支出 | △125,066 | ― |
| 配当金の支払額 | △145,876 | △223,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,194 | △1,334,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,282 | 2,950 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,692,791 | △101,884 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,232,746 | 2,925,538 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,925,538 | 2,823,654 |
