ケア２１のキャッシュフロー計算書
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 520,011 | 1,051,516 |
| 減価償却費 | 1,292,657 | 1,390,970 |
| のれん償却額 | 962 | 11,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,864 | 1,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,453 | △3,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308,126 | 345,880 |
| 受取利息 | △17,866 | △16,352 |
| 受取配当金 | △5,312 | △9,462 |
| 支払利息 | 666,034 | 704,576 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △374 | ― |
| 固定資産除却損 | 5,086 | 4,577 |
| 減損損失 | 407,919 | 100,811 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | ― | △34,254 |
| 負ののれん発生益 | ― | △923 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △8,000 | ― |
| 工事負担金等受入額 | △5,160 | ― |
| リース契約変更益 | △27,917 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △327,669 | △338,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,849 | △656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,334 | 21,231 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △24,313 | △23,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188,426 | 456,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 582,968 | 144,015 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △551,619 | △190,483 |
| その他 | 70,637 | 488,807 |
| 小計 | 3,080,464 | 4,105,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,175 | 11,841 |
| 利息の支払額 | △670,367 | △705,080 |
| 法人税等の支払額 | △283,332 | △485,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,133,939 | 2,926,417 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △593,306 | △674,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,664 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,342 | △110,132 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △318,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 81,531 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 2,083 |
| 貸付けによる支出 | △12,350 | △2,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,954 | 13,381 |
| 長期貸付金の回収による収入 | ― | 19,735 |
| 差入保証金の差入による支出 | △351,646 | △193,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,683 | 17,704 |
| 事業譲渡による収入 | 8,000 | ― |
| 事業譲受による支出 | △58,000 | ― |
| その他 | △8,824 | 6,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,040,167 | △1,157,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,550,000 | △188 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,288,395 | △1,267,348 |
| リース債務の返済による支出 | △875,995 | △938,716 |
| 自己株式の取得による支出 | △112 | △125,066 |
| 配当金の支払額 | △146,439 | △145,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,260,942 | △77,194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 1,282 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △167,170 | 1,692,791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,917 | 1,232,746 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,232,746 | 2,925,538 |
