ケア２１のキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 368,797 | 520,011 |
| 減価償却費 | 1,146,601 | 1,292,657 |
| のれん償却額 | 20,384 | 962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,839 | △1,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,252 | △5,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,568 | 308,126 |
| 受取利息 | △16,279 | △17,866 |
| 受取配当金 | △7,821 | △5,312 |
| 支払利息 | 513,004 | 666,034 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,654 | △374 |
| 固定資産除却損 | 2,368 | 5,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △210,334 | ― |
| 減損損失 | 180,547 | 407,919 |
| 災害による損失 | 8,224 | ― |
| 事業譲渡損益（△は益） | ― | △8,000 |
| 工事負担金等受入額 | ― | △5,160 |
| リース契約変更益 | ― | △27,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △324,726 | △327,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,976 | 3,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,998 | 9,334 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △14,098 | △24,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,810 | 188,426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 438,439 | 582,968 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △430,893 | △551,619 |
| その他 | 18,346 | 70,637 |
| 小計 | 1,830,673 | 3,080,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,097 | 7,175 |
| 利息の支払額 | △531,878 | △670,367 |
| 法人税等の支払額 | △190,932 | △283,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,960 | 2,133,939 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △528,392 | △593,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,594 | 1,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,774 | △49,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,439 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,664 | ― |
| 貸付けによる支出 | △24,161 | △12,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 6,954 |
| 長期貸付けによる支出 | △11,400 | ― |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,583 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △358,723 | △351,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,494 | 16,683 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 8,000 |
| 事業譲受による支出 | ― | △58,000 |
| その他 | △763 | △8,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △674,239 | △1,040,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | △1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,270,343 | △1,288,395 |
| リース債務の返済による支出 | △747,320 | △875,995 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △112 |
| 配当金の支払額 | △135,946 | △146,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,610 | △1,260,942 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,110 | △167,170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,159,807 | 1,399,917 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,399,917 | 1,232,746 |
