ケア２１のキャッシュフロー計算書
（2018年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年11月１日 至 2017年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,091,746 | 368,797 |
| 減価償却費 | 863,685 | 1,146,601 |
| のれん償却額 | 7,163 | 20,384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,672 | △1,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,127 | 6,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △363,809 | 19,568 |
| 受取利息 | △15,378 | △16,279 |
| 受取配当金 | △6,602 | △7,821 |
| 支払利息 | 272,647 | 513,004 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,148 | △4,654 |
| 固定資産除却損 | 5,200 | 2,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △512,183 | △210,334 |
| 減損損失 | 79,882 | 180,547 |
| 災害による損失 | ― | 8,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △446,062 | △324,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,759 | 1,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,961 | 11,998 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △43,376 | △14,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 297,325 | 104,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,890 | 438,439 |
| 預託金の増減額（△は増加） | ― | △430,893 |
| その他 | 21,438 | 18,346 |
| 小計 | 1,312,670 | 1,830,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,733 | 10,097 |
| 利息の支払額 | △285,746 | △531,878 |
| 法人税等の支払額 | △229,934 | △190,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,723 | 1,117,960 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年11月１日 至 2017年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △295,401 | △528,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,233 | 8,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,233 | △23,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512,600 | 210,439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 11,664 |
| 貸付けによる支出 | △1,050 | △24,161 |
| 出資金の回収による収入 | 1,050 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 2,321 | 1,200 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,500 | △11,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | ― | 5,583 |
| 差入保証金の差入による支出 | △464,905 | △358,723 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,741 | 35,494 |
| その他 | △11,375 | △763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,519 | △674,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,318,290 | △1,270,343 |
| リース債務の返済による支出 | △558,810 | △747,320 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 5,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △82,109 | ― |
| 配当金の支払額 | △137,507 | △135,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △691,718 | △203,610 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △167,514 | 240,110 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327,321 | 1,159,807 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,159,807 | 1,399,917 |
