ケア２１

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決算推移

決算書

ケア２１のキャッシュフロー計算書

（2017年10月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年11月１日　至平成28年10月31日)	当連結会計年度 (自平成28年11月１日　至平成29年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△161,709	1,091,746
	減価償却費	740,217	863,685
	のれん償却額	7,876	7,163
	持分法による投資損益（△は益）	△1,811	△1,672
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,216	10,127
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△31,390	△363,809
	受取利息	△14,874	△15,378
	受取配当金	△5,620	△6,602
	支払利息	202,018	272,647
	有形固定資産売却損益（△は益）	△4,960	△4,148
	固定資産除却損	9,109	5,200
	投資有価証券売却損益（△は益）	―	△512,183
	減損損失	417,070	79,882
	店舗閉鎖損失	22,350	―
	売上債権の増減額（△は増加）	△246,036	△446,062
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△42,631	17,759
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,243	△25,961
	前払費用の増減額（△は増加）	29,048	△43,376
	未払金の増減額（△は減少）	△18,710	297,325
	前受金の増減額（△は減少）	△89,106	64,890
	その他	53,165	21,438
	小計	863,979	1,312,670
	利息及び配当金の受取額	5,748	8,733
	利息の支払額	△221,174	△285,746
	法人税等の支払額	△287,194	△229,934
	店舗閉鎖損失の支払額	△13,877	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー	347,480	805,723

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年11月１日　至平成28年10月31日)	当連結会計年度 (自平成28年11月１日　至平成29年10月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△166,056	△295,401
	有形固定資産の売却による収入	5,385	4,233
	無形固定資産の取得による支出	△25,448	△62,233
	投資有価証券の売却による収入	―	512,600
	貸付けによる支出	△18,710	△1,050
	出資金の払込による支出	△2,000	―
	出資金の回収による収入	―	1,050
	貸付金の回収による収入	16,306	2,321
	長期貸付けによる支出	△1,578	△3,500
	差入保証金の差入による支出	△236,122	△464,905
	差入保証金の回収による収入	10,558	36,741
	その他	9,122	△11,375
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△408,542	△281,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	―	400,000
	長期借入れによる収入	1,600,000	1,000,000
	長期借入金の返済による支出	△1,208,427	△1,318,290
	リース債務の返済による支出	△424,307	△558,810
	連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入	―	5,000
	自己株式の取得による支出	△76,470	△82,109
	配当金の支払額	△127,275	△137,507
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△236,480	△691,718
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△297,542	△167,514
現金及び現金同等物の期首残高		1,624,864	1,327,321
現金及び現金同等物の期末残高		1,327,321	1,159,807