ケア２１

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年11月１日

至　2022年10月31日）

当連結会計年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,021,265

108,269

減価償却費

1,442,910

1,569,623

のれん償却額

27,471

33,374

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,250

4,573

賞与引当金の増減額（△は減少）

△133,823

79,408

受取利息

△14,419

△23,581

受取配当金

△11,572

△16,523

持分法による投資損益（△は益）

△62,151

19,452

支払利息

632,136

621,098

関係会社株式売却損益（△は益）

△890

－

固定資産売却損益（△は益）

△18

△6,972

リース解約益

－

△443,498

固定資産除却損

680

1,359

減損損失

136,475

538,434

売上債権の増減額（△は増加）

△322,089

△396,395

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,757

1,200

仕入債務の増減額（△は減少）

34,949

62,672

前払費用の増減額（△は増加）

△152,052

△93,612

未払金の増減額（△は減少）

162,881

209,614

前受金の増減額（△は減少）

△85,794

547,335

預託金の増減額（△は増加）

74,705

165,792

その他

△572,238

△146,800

小計

2,171,418

2,834,825

利息及び配当金の受取額

11,918

75,442

利息の支払額

△629,568

△620,079

法人税等の支払額

△440,667

△148,064

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,113,100

2,142,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

－

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△763,277

△1,511,966

有形固定資産の売却による収入

－

14,140

無形固定資産の取得による支出

△165,704

△150,480

関係会社株式の取得による支出

△34,243

－

関係会社株式の売却による収入

14,245

－

貸付けによる支出

△3,000

△1,300

貸付金の回収による収入

5,315

2,045

差入保証金の差入による支出

△348,346

△803,399

差入保証金の回収による収入

8,097

12,102

事業譲受による支出

△71,484

△35,960

その他

△35,787

△137,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,394,187

△2,602,361

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年11月１日

至　2022年10月31日）

当連結会計年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

900,000

長期借入れによる収入

2,100,000

3,800,000

長期借入金の返済による支出

△1,936,363

△2,212,322

リース債務の返済による支出

△1,013,649

△1,057,997

配当金の支払額

△228,518

△228,778

非支配株主への配当金の支払額

△1,400

△1,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△679,931

1,199,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,863

△2,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△956,154

736,034

現金及び現金同等物の期首残高

2,823,654

1,869,938

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,438

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,869,938

2,605,972