ケア２１

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年11月１日

　至 平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年11月１日

　至 平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

626,070

△161,709

減価償却費

631,173

740,217

のれん償却額

30,158

7,876

持分法による投資損益（△は益）

△334

△1,811

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△932

4,216

賞与引当金の増減額（△は減少）

145,586

△31,390

受取利息

△13,169

△14,874

受取配当金

△5,650

△5,620

支払利息

183,908

202,018

有形固定資産売却損益（△は益）

370

△4,960

固定資産除却損

15,396

9,109

減損損失

16,685

417,070

店舗閉鎖損失

―

22,350

売上債権の増減額（△は増加）

△317,710

△246,036

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,757

△42,631

仕入債務の増減額（△は減少）

7,735

△4,243

前払費用の増減額（△は増加）

△80,823

29,048

未払金の増減額（△は減少）

259,930

△18,710

前受金の増減額（△は減少）

△73,040

△89,106

その他

241,065

53,165

小計

1,660,660

863,979

利息及び配当金の受取額

5,785

5,748

利息の支払額

△184,059

△221,174

法人税等の支払額

△272,334

△287,194

店舗閉鎖損失の支払額

―

△13,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,210,052

347,480

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年11月１日

　至 平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年11月１日

　至 平成28年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10,000

―

有形固定資産の取得による支出

△112,084

△166,056

有形固定資産の売却による収入

3,031

5,385

無形固定資産の取得による支出

△73,701

△25,448

貸付けによる支出

△24,287

△18,710

出資金の払込による支出

―

△2,000

貸付金の回収による収入

30,158

16,306

長期貸付けによる支出

―

△1,578

差入保証金の差入による支出

△241,765

△236,122

差入保証金の回収による収入

15,016

10,558

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

10,081

―

その他

△18,281

9,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△421,831

△408,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

190,000

―

長期借入れによる収入

1,158,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△995,261

△1,208,427

リース債務の返済による支出

△322,200

△424,307

自己株式の取得による支出

△89,037

△76,470

配当金の支払額

△118,240

△127,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

△176,739

△236,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

611,481

△297,542

現金及び現金同等物の期首残高

1,013,383

1,624,864

現金及び現金同等物の期末残高

 1,624,864

 1,327,321