ケア２１

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年10月31日)

当連結会計年度

(2021年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,935,538

2,833,654

売掛金

4,745,702

5,005,050

商品

21,990

17,077

原材料及び貯蔵品

20,001

22,867

その他

1,918,357

1,933,987

貸倒引当金

△14,312

△10,572

流動資産合計

9,627,277

9,802,064

固定資産

有形固定資産

建物

2,047,106

2,807,581

減価償却累計額

△648,359

△744,881

建物（純額）

1,398,746

2,062,699

構築物

10,551

10,408

減価償却累計額

△4,673

△5,302

構築物（純額）

5,878

5,105

車両運搬具

61,355

67,254

減価償却累計額

△26,656

△36,572

車両運搬具（純額）

34,699

30,682

工具、器具及び備品

623,354

745,226

減価償却累計額

△358,279

△417,755

工具、器具及び備品（純額）

265,075

327,470

土地

111,375

111,375

リース資産

23,471,529

23,340,844

減価償却累計額

△5,758,498

△6,869,565

リース資産（純額）

17,713,030

16,471,279

建設仮勘定

129,662

157,657

有形固定資産合計

19,658,467

19,166,270

無形固定資産

ソフトウエア

102,459

103,308

のれん

45,241

65,757

その他

64,937

188,415

無形固定資産合計

212,638

357,480

投資その他の資産

投資有価証券

2 3,687,415

2 5,220,528

出資金

1,043

6,542

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

1,720

3,848

長期前払費用

448,714

527,276

差入保証金

2,527,599

2,472,908

繰延税金資産

22,364

44,545

その他

8,905

―

貸倒引当金

―

△1,290

投資その他の資産合計

6,697,762

8,274,361

固定資産合計

26,568,868

27,798,112

資産合計

36,196,145

37,600,176

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年10月31日)

当連結会計年度

(2021年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

155,736

146,608

短期借入金

550,030

550,000

1年内返済予定の長期借入金

1,351,530

1,551,297

未払金

2,560,795

2,720,588

未払法人税等

245,743

331,084

前受金

1,520,759

1,463,052

預り金

485,389

288,045

賞与引当金

913,111

1,159,338

リース債務

982,134

1,013,649

その他

5,490

3,804

流動負債合計

8,770,721

9,227,469

固定負債

長期借入金

2,742,342

2,415,439

繰延税金負債

616,540

1,132,198

リース債務

18,447,787

17,434,137

資産除去債務

346,925

429,052

その他

197,480

187,731

固定負債合計

22,351,076

21,598,558

負債合計

31,121,797

30,826,028

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

1,000,901

1,006,714

利益剰余金

2,274,816

2,987,647

自己株式

△520,447

△514,561

株主資本合計

2,855,270

3,579,801

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,209,496

3,181,429

為替換算調整勘定

1,282

4,594

その他の包括利益累計額合計

2,210,778

3,186,023

非支配株主持分

8,298

8,324

純資産合計

5,074,347

6,774,148

負債純資産合計

36,196,145

37,600,176