ケア２１

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年10月31日)

当連結会計年度

(平成27年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 1,023,383

 1,634,864

売掛金

2,695,161

3,062,256

商品

13,796

16,824

原材料

2,432

5,465

繰延税金資産

199,735

230,874

その他

509,157

548,809

貸倒引当金

△4,657

△2,745

流動資産合計

4,439,007

5,496,350

固定資産

有形固定資産

建物

858,584

917,521

減価償却累計額

△338,566

△402,565

建物（純額）

520,017

514,956

構築物

4,843

4,843

減価償却累計額

△2,085

△2,473

構築物（純額）

2,757

2,370

車両運搬具

62,106

106,394

減価償却累計額

△53,355

△88,690

車両運搬具（純額）

8,751

17,704

工具、器具及び備品

588,025

645,228

減価償却累計額

△339,799

△410,155

工具、器具及び備品（純額）

248,225

235,072

土地

17,100

17,100

リース資産

7,647,513

8,583,602

減価償却累計額

△1,220,528

△1,598,749

リース資産（純額）

6,426,984

6,984,853

建設仮勘定

28,080

―

有形固定資産合計

7,251,917

7,772,057

無形固定資産

ソフトウエア

135,727

152,547

のれん

38,286

25,785

その他

59,446

50,768

無形固定資産合計

233,460

229,102

投資その他の資産

投資有価証券

 1,270,000

 1,627,134

出資金

51

51

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

729

1,303

破産更生債権等

740

740

長期前払費用

180,874

197,010

差入保証金

1,338,874

1,503,901

繰延税金資産

―

3,334

その他

32

35,966

貸倒引当金

△740

△1,719

投資その他の資産合計

2,790,561

3,367,722

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年10月31日)

当連結会計年度

(平成27年10月31日)

固定資産合計

10,275,940

11,368,881

資産合計

14,714,947

16,865,231

負債の部

流動負債

買掛金

135,310

143,046

短期借入金

960,000

1,150,000

1年内返済予定の長期借入金

662,222

827,721

未払金

1,140,961

1,526,504

未払法人税等

224,154

270,352

前受金

392,807

319,766

預り金

56,384

167,800

賞与引当金

485,459

631,045

リース債務

310,222

348,457

繰延税金負債

4,598

5,098

その他

8,637

9,160

流動負債合計

4,380,758

5,398,954

固定負債

長期借入金

543,974

610,162

繰延税金負債

470,890

540,614

リース債務

6,268,168

6,838,434

資産除去債務

146,270

155,885

その他

132,625

141,149

固定負債合計

7,561,928

8,286,246

負債合計

11,942,687

13,685,201

純資産の部

株主資本

資本金

633,365

633,365

資本剰余金

463,365

463,365

利益剰余金

1,068,650

1,288,174

自己株式

△209,926

△298,964

株主資本合計

1,955,453

2,085,939

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

816,806

1,094,091

その他の包括利益累計額合計

816,806

1,094,091

純資産合計

2,772,260

3,180,030

負債純資産合計

14,714,947

16,865,231