ケア２１

2373

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業績推移

業績

決算推移

決算書

ケア２１の貸借対照表

（2023年10月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2022年10月31日）	当連結会計年度（2023年10月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,879,938	2,605,972
売掛金	5,327,139	5,723,534
商品	15,413	12,682
原材料及び貯蔵品	26,288	27,818
その他	2,428,756	2,721,822
貸倒引当金	△5,321	△9,895
流動資産合計	9,672,214	11,081,936
固定資産
有形固定資産
建物	3,383,883	3,897,557
減価償却累計額	△858,777	△1,022,719
建物（純額）	2,525,106	2,874,837
構築物	9,967	9,596
減価償却累計額	△5,106	△5,747
構築物（純額）	4,860	3,848
車両運搬具	74,550	68,640
減価償却累計額	△46,387	△34,573
車両運搬具（純額）	28,163	34,066
工具、器具及び備品	920,510	1,033,380
減価償却累計額	△497,128	△597,280
工具、器具及び備品（純額）	423,382	436,100
土地	111,375	111,375
リース資産	23,293,437	16,118,346
減価償却累計額	△7,969,152	△7,133,070
リース資産（純額）	15,324,285	8,985,276
建設仮勘定	189,235	563,552
有形固定資産合計	18,606,408	13,009,056
無形固定資産
ソフトウエア	325,131	293,688
のれん	92,830	89,301
その他	92,206	198,766
無形固定資産合計	510,168	581,756
投資その他の資産
投資有価証券	4,207,495	2,983,043
出資金	2,964	1,043
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金	3,225	2,510
長期前払費用	640,070	791,438
差入保証金	2,701,908	3,328,336
繰延税金資産	35,276	41,638
貸倒引当金	△1,290	△1,290
投資その他の資産合計	7,589,650	7,146,720
固定資産合計	26,706,228	20,737,532
資産合計	36,378,442	31,819,469

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2022年10月31日）	当連結会計年度（2023年10月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	181,558	244,230
短期借入金	950,000	1,850,000
１年内返済予定の長期借入金	1,662,557	1,753,112
未払金	3,002,173	3,193,747
未払法人税等	83,284	60,824
前受金	1,377,258	1,924,594
預り金	95,822	105,152
賞与引当金	1,025,515	1,104,923
リース債務	1,046,498	844,430
その他	3,828	8,199
流動負債合計	9,428,496	11,089,215
固定負債
長期借入金	2,467,816	3,964,939
繰延税金負債	930,346	503,365
リース債務	16,387,639	9,922,523
資産除去債務	497,059	595,046
その他	191,495	226,377
固定負債合計	20,474,356	15,212,252
負債合計	29,902,853	26,301,468
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	1,012,667	1,017,610
利益剰余金	3,378,627	3,155,742
自己株式	△508,708	△502,806
株主資本合計	3,982,586	3,770,545
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,461,479	1,705,531
為替換算調整勘定	19,788	21,087
その他の包括利益累計額合計	2,481,267	1,726,619
非支配株主持分	11,734	20,836
純資産合計	6,475,589	5,518,001
負債純資産合計	36,378,442	31,819,469