ケア２１

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年10月31日)

当連結会計年度

(2022年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,833,654

1,879,938

売掛金

5,005,050

5,327,139

商品

17,077

15,413

原材料及び貯蔵品

22,867

26,288

その他

1,933,987

2,428,756

貸倒引当金

△10,572

△5,321

流動資産合計

9,802,064

9,672,214

固定資産

有形固定資産

建物

2,807,581

3,383,883

減価償却累計額

△744,881

△858,777

建物（純額）

2,062,699

2,525,106

構築物

10,408

9,967

減価償却累計額

△5,302

△5,106

構築物（純額）

5,105

4,860

車両運搬具

67,254

74,550

減価償却累計額

△36,572

△46,387

車両運搬具（純額）

30,682

28,163

工具、器具及び備品

745,226

920,510

減価償却累計額

△417,755

△497,128

工具、器具及び備品（純額）

327,470

423,382

土地

111,375

111,375

リース資産

23,340,844

23,293,437

減価償却累計額

△6,869,565

△7,969,152

リース資産（純額）

16,471,279

15,324,285

建設仮勘定

157,657

189,235

有形固定資産合計

19,166,270

18,606,408

無形固定資産

ソフトウエア

103,308

325,131

のれん

65,757

92,830

その他

188,415

92,206

無形固定資産合計

357,480

510,168

投資その他の資産

投資有価証券

2 5,220,528

2 4,207,495

出資金

6,542

2,964

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

3,848

3,225

長期前払費用

527,276

640,070

差入保証金

2,472,908

2,701,908

繰延税金資産

44,545

35,276

貸倒引当金

△1,290

△1,290

投資その他の資産合計

8,274,361

7,589,650

固定資産合計

27,798,112

26,706,228

資産合計

37,600,176

36,378,442

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年10月31日)

当連結会計年度

(2022年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

146,608

181,558

短期借入金

550,000

950,000

1年内返済予定の長期借入金

1,551,297

1,662,557

未払金

2,720,588

3,002,173

未払法人税等

331,084

83,284

前受金

1,463,052

1,377,258

預り金

288,045

95,822

賞与引当金

1,159,338

1,025,515

リース債務

1,013,649

1,046,498

その他

3,804

3,828

流動負債合計

9,227,469

9,428,496

固定負債

長期借入金

2,415,439

2,467,816

繰延税金負債

1,132,198

930,346

リース債務

17,434,137

16,387,639

資産除去債務

429,052

497,059

その他

187,731

191,495

固定負債合計

21,598,558

20,474,356

負債合計

30,826,028

29,902,853

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

1,006,714

1,012,667

利益剰余金

2,987,647

3,378,627

自己株式

△514,561

△508,708

株主資本合計

3,579,801

3,982,586

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,181,429

2,461,479

為替換算調整勘定

4,594

19,788

その他の包括利益累計額合計

3,186,023

2,481,267

非支配株主持分

8,324

11,734

純資産合計

6,774,148

6,475,589

負債純資産合計

37,600,176

36,378,442