ケア２１
ケア２１の貸借対照表
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当連結会計年度 (2020年10月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,242,746 | 2,935,538 |
| | 売掛金 | 4,409,835 | 4,745,702 |
| | 商品 | 15,435 | 21,990 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 25,899 | 20,001 |
| | その他 | 1,693,694 | 1,918,357 |
| | 貸倒引当金 | △17,668 | △14,312 |
| | 流動資産合計 | 7,369,943 | 9,627,277 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 1,550,737 | 2,047,106 |
| | | | 減価償却累計額 | △603,401 | △648,359 |
| | | | 建物（純額） | 947,336 | 1,398,746 |
| | | 構築物 | 9,280 | 10,551 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,037 | △4,673 |
| | | | 構築物（純額） | 5,242 | 5,878 |
| | | 車両運搬具 | 32,283 | 61,355 |
| | | | 減価償却累計額 | △21,049 | △26,656 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 11,234 | 34,699 |
| | | 工具、器具及び備品 | 975,465 | 1,044,897 |
| | | | 減価償却累計額 | △689,810 | △710,596 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 285,654 | 334,300 |
| | | 土地 | 111,375 | 111,375 |
| | | リース資産 | 23,537,130 | 23,471,529 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,613,120 | △5,758,498 |
| | | | リース資産（純額） | 18,924,010 | 17,713,030 |
| | | 建設仮勘定 | 132,663 | 129,662 |
| | | 有形固定資産合計 | 20,417,517 | 19,727,693 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア | 87,459 | 102,459 |
| | | のれん | 56,792 | 45,241 |
| | | その他 | 42,044 | 64,937 |
| | | 無形固定資産合計 | 186,296 | 212,638 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 2,958,322 | 3,687,415 |
| | | 出資金 | 1,043 | 1,043 |
| | | 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 3,230 | 1,720 |
| | | 長期前払費用 | 400,564 | 448,714 |
| | | 差入保証金 | 2,456,334 | 2,527,599 |
| | | 繰延税金資産 | 14,170 | 21,999 |
| | | その他 | 12,223 | 8,905 |
| | | 投資その他の資産合計 | 5,845,888 | 6,697,396 |
| | 固定資産合計 | 26,449,702 | 26,637,728 |
| 資産合計 | 33,819,646 | 36,265,006 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当連結会計年度 (2020年10月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 134,174 | 155,736 |
| | 短期借入金 | 550,000 | 550,030 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 891,392 | 1,351,530 |
| | 未払金 | 2,096,985 | 2,560,795 |
| | 未払法人税等 | 293,992 | 245,743 |
| | 前受金 | 1,316,959 | 1,520,759 |
| | 預り金 | 73,987 | 485,389 |
| | 賞与引当金 | 564,129 | 913,111 |
| | リース債務 | 940,996 | 982,134 |
| | 資産除去債務 | 6,000 | ― |
| | その他 | 7,206 | 5,490 |
| | 流動負債合計 | 6,875,823 | 8,770,721 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 2,061,036 | 2,742,342 |
| | 繰延税金負債 | 575,074 | 640,072 |
| | リース債務 | 19,427,642 | 18,447,787 |
| | 資産除去債務 | 306,922 | 346,925 |
| | その他 | 193,487 | 197,480 |
| | 固定負債合計 | 22,564,163 | 22,374,607 |
| 負債合計 | 29,439,986 | 31,145,329 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| | 資本剰余金 | 999,161 | 1,000,901 |
| | 利益剰余金 | 1,754,443 | 2,320,145 |
| | 自己株式 | △401,221 | △520,447 |
| | 株主資本合計 | 2,452,383 | 2,900,599 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 1,927,276 | 2,209,496 |
| | 為替換算調整勘定 | ― | 1,282 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 1,927,276 | 2,210,778 |
| 非支配株主持分 | ― | 8,298 |
| 純資産合計 | 4,379,659 | 5,119,676 |
負債純資産合計 | 33,819,646 | 36,265,006 |
