ケア２１
ケア２１の貸借対照表
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2018年10月31日) | 当連結会計年度 (2019年10月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,409,917 | 1,242,746 |
| | 売掛金 | 4,081,425 | 4,409,835 |
| | 商品 | 21,225 | 15,435 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 23,959 | 25,899 |
| | その他 | 1,036,010 | 1,693,694 |
| | 貸倒引当金 | △22,381 | △17,668 |
| | 流動資産合計 | 6,550,157 | 7,369,943 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 1,144,883 | 1,550,737 |
| | | | 減価償却累計額 | △554,906 | △603,401 |
| | | | 建物（純額） | 589,977 | 947,336 |
| | | 構築物 | 5,077 | 9,280 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,474 | △4,037 |
| | | | 構築物（純額） | 1,602 | 5,242 |
| | | 車両運搬具 | 26,386 | 32,283 |
| | | | 減価償却累計額 | △26,385 | △21,049 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 0 | 11,234 |
| | | 工具、器具及び備品 | 864,944 | 975,465 |
| | | | 減価償却累計額 | △628,748 | △689,810 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 236,195 | 285,654 |
| | | 土地 | 111,375 | 111,375 |
| | | リース資産 | 22,289,821 | 23,537,130 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,621,768 | △4,613,120 |
| | | | リース資産（純額） | 18,668,052 | 18,924,010 |
| | | 建設仮勘定 | 121,516 | 132,663 |
| | | 有形固定資産合計 | 19,728,720 | 20,417,517 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア | 121,370 | 87,459 |
| | | のれん | ― | 56,792 |
| | | その他 | 33,596 | 42,044 |
| | | 無形固定資産合計 | 154,967 | 186,296 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 2,091,958 | 2,958,322 |
| | | 出資金 | 1,043 | 1,043 |
| | | 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 6,460 | 3,230 |
| | | 破産更生債権等 | 740 | ― |
| | | 長期前払費用 | 323,145 | 400,564 |
| | | 差入保証金 | 2,219,016 | 2,456,334 |
| | | 繰延税金資産 | 8,670 | 14,170 |
| | | その他 | 12,883 | 12,223 |
| | | 貸倒引当金 | △1,728 | ― |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2018年10月31日) | 当連結会計年度 (2019年10月31日) |
| | | 投資その他の資産合計 | 4,662,190 | 5,845,888 |
| | 固定資産合計 | 24,545,877 | 26,449,702 |
| 資産合計 | 31,096,035 | 33,819,646 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 124,839 | 134,174 |
| | 短期借入金 | 2,100,000 | 550,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 789,927 | 891,392 |
| | 未払金 | 1,878,624 | 2,096,985 |
| | 未払法人税等 | 216,356 | 293,992 |
| | 前受金 | 733,990 | 1,316,959 |
| | 預り金 | 68,803 | 73,987 |
| | 賞与引当金 | 256,002 | 564,129 |
| | リース債務 | 832,660 | 940,996 |
| | 資産除去債務 | ― | 6,000 |
| | その他 | 14,417 | 7,206 |
| | 流動負債合計 | 7,015,622 | 6,875,823 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 850,896 | 2,061,036 |
| | 繰延税金負債 | 412,065 | 575,074 |
| | リース債務 | 18,776,190 | 19,427,642 |
| | 資産除去債務 | 264,363 | 306,922 |
| | その他 | 176,490 | 193,487 |
| | 固定負債合計 | 20,480,006 | 22,564,163 |
| 負債合計 | 27,495,628 | 29,439,986 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| | 資本剰余金 | 996,730 | 999,161 |
| | 利益剰余金 | 1,600,545 | 1,754,443 |
| | 自己株式 | △457,544 | △401,221 |
| | 株主資本合計 | 2,239,730 | 2,452,383 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 1,360,675 | 1,927,276 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 1,360,675 | 1,927,276 |
| 純資産合計 | 3,600,406 | 4,379,659 |
負債純資産合計 | 31,096,035 | 33,819,646 |
