ケア２１
ケア２１の貸借対照表
（2018年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2017年10月31日) | 当連結会計年度 (2018年10月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,169,807 | 1,409,917 |
| | 売掛金 | 3,754,356 | 4,081,425 |
| | 商品 | 24,244 | 21,225 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 22,917 | 23,959 |
| | 繰延税金資産 | 118,516 | 166,154 |
| | その他 | 554,309 | 1,036,010 |
| | 貸倒引当金 | △16,050 | △22,381 |
| | 流動資産合計 | 5,628,100 | 6,716,312 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 838,891 | 1,144,883 |
| | | | 減価償却累計額 | △499,178 | △554,906 |
| | | | 建物（純額） | 339,712 | 589,977 |
| | | 構築物 | 5,077 | 5,077 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,182 | △3,474 |
| | | | 構築物（純額） | 1,895 | 1,602 |
| | | 車両運搬具 | 62,610 | 26,386 |
| | | | 減価償却累計額 | △58,432 | △26,385 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 4,178 | 0 |
| | | 工具、器具及び備品 | 788,651 | 864,944 |
| | | | 減価償却累計額 | △572,254 | △628,748 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 216,397 | 236,195 |
| | | 土地 | 111,375 | 111,375 |
| | | リース資産 | 18,547,789 | 22,289,821 |
| | | | 減価償却累計額 | △2,723,445 | △3,621,768 |
| | | | リース資産（純額） | 15,824,343 | 18,668,052 |
| | | 建設仮勘定 | 76,135 | 121,516 |
| | | 有形固定資産合計 | 16,574,038 | 19,728,720 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア | 143,208 | 121,370 |
| | | のれん | 10,745 | ― |
| | | その他 | 52,759 | 33,596 |
| | | 無形固定資産合計 | 206,713 | 154,967 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 2,054,818 | 2,091,958 |
| | | 出資金 | 1,001 | 1,043 |
| | | 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 2,288 | 6,460 |
| | | 破産更生債権等 | 740 | 740 |
| | | 長期前払費用 | 211,362 | 323,145 |
| | | 差入保証金 | 1,997,444 | 2,219,016 |
| | | 繰延税金資産 | 3,027 | ― |
| | | その他 | 18,162 | 12,883 |
| | | 貸倒引当金 | △1,796 | △1,728 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2017年10月31日) | 当連結会計年度 (2018年10月31日) |
| | | 投資その他の資産合計 | 4,287,048 | 4,653,519 |
| | 固定資産合計 | 21,067,800 | 24,537,207 |
| 資産合計 | 26,695,901 | 31,253,519 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 112,840 | 124,839 |
| | 短期借入金 | 1,550,000 | 2,100,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 972,208 | 789,927 |
| | 未払金 | 1,799,765 | 1,878,624 |
| | 未払法人税等 | 156,121 | 216,356 |
| | 前受金 | 295,550 | 733,990 |
| | 預り金 | 64,123 | 68,803 |
| | 賞与引当金 | 235,845 | 256,002 |
| | リース債務 | 670,990 | 832,660 |
| | 資産除去債務 | 6,000 | ― |
| | その他 | 5,000 | 14,417 |
| | 流動負債合計 | 5,868,446 | 7,015,622 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 538,958 | 850,896 |
| | 繰延税金負債 | 601,961 | 569,549 |
| | リース債務 | 15,797,128 | 18,776,190 |
| | 資産除去債務 | 227,305 | 264,363 |
| | その他 | 158,189 | 176,490 |
| | 固定負債合計 | 17,323,542 | 20,637,490 |
| 負債合計 | 23,191,989 | 27,653,112 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| | 資本剰余金 | 996,730 | 996,730 |
| | 利益剰余金 | 1,525,526 | 1,600,545 |
| | 自己株式 | △457,544 | △457,544 |
| | 株主資本合計 | 2,164,711 | 2,239,730 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 1,336,325 | 1,360,675 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 1,336,325 | 1,360,675 |
| 非支配株主持分 | 2,874 | ― |
| 純資産合計 | 3,503,911 | 3,600,406 |
負債純資産合計 | 26,695,901 | 31,253,519 |
