ケア２１

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年10月31日)

当連結会計年度

(平成29年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 1,337,321

 1,169,807

売掛金

3,308,293

3,754,356

商品

55,195

24,244

原材料及び貯蔵品

9,726

22,917

繰延税金資産

220,802

118,516

その他

472,189

554,309

貸倒引当金

△6,980

△16,050

流動資産合計

5,396,549

5,628,100

固定資産

有形固定資産

建物

837,779

838,891

減価償却累計額

△457,839

△499,178

建物（純額）

379,940

339,712

構築物

5,077

5,077

減価償却累計額

△2,866

△3,182

構築物（純額）

2,211

1,895

車両運搬具

84,322

62,610

減価償却累計額

△72,990

△58,432

車両運搬具（純額）

11,332

4,178

工具、器具及び備品

726,499

788,651

減価償却累計額

△497,128

△572,254

工具、器具及び備品（純額）

229,370

216,397

土地

17,100

111,375

リース資産

12,546,087

18,547,789

減価償却累計額

△2,081,214

△2,723,445

リース資産（純額）

10,464,872

15,824,343

建設仮勘定

―

76,135

有形固定資産合計

11,104,827

16,574,038

無形固定資産

ソフトウエア

132,717

143,208

のれん

17,909

10,745

その他

39,093

52,759

無形固定資産合計

189,720

206,713

投資その他の資産

投資有価証券

 2,204,946

 2,054,818

出資金

2,001

1,001

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

1,651

2,288

破産更生債権等

740

740

長期前払費用

199,251

211,362

差入保証金

1,657,844

1,997,444

繰延税金資産

12,308

3,027

その他

24,647

18,162

貸倒引当金

△740

△1,796

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年10月31日)

当連結会計年度

(平成29年10月31日)

投資その他の資産合計

4,102,651

4,287,048

固定資産合計

15,397,199

21,067,800

資産合計

20,793,749

26,695,901

負債の部

流動負債

買掛金

138,802

112,840

短期借入金

1,150,000

1,550,000

1年内返済予定の長期借入金

1,013,062

972,208

未払金

1,498,682

1,799,765

未払法人税等

170,005

156,121

前受金

230,660

295,550

預り金

62,637

64,123

賞与引当金

599,654

235,845

リース債務

501,797

670,990

繰延税金負債

1

―

資産除去債務

15,197

6,000

その他

7,095

5,000

流動負債合計

5,387,597

5,868,446

固定負債

長期借入金

816,394

538,958

繰延税金負債

571,891

601,961

リース債務

10,516,214

15,797,128

資産除去債務

173,696

227,305

その他

155,810

158,189

固定負債合計

12,234,006

17,323,542

負債合計

17,621,604

23,191,989

純資産の部

株主資本

資本金

633,365

100,000

資本剰余金

463,365

996,730

利益剰余金

929,765

1,525,526

自己株式

△375,435

△457,544

株主資本合計

1,651,059

2,164,711

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,521,084

1,336,325

その他の包括利益累計額合計

1,521,084

1,336,325

非支配株主持分

―

2,874

純資産合計

3,172,144

3,503,911

負債純資産合計

20,793,749

26,695,901