ケア２１

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年10月31日)

当連結会計年度

(平成28年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 1,634,864

 1,337,321

売掛金

3,062,256

3,308,293

商品

16,824

55,195

原材料及び貯蔵品

5,465

9,726

繰延税金資産

230,874

220,802

その他

548,809

472,189

貸倒引当金

△2,745

△6,980

流動資産合計

5,496,350

5,396,549

固定資産

有形固定資産

建物

917,521

837,779

減価償却累計額

△402,565

△457,839

建物（純額）

514,956

379,940

構築物

4,843

5,077

減価償却累計額

△2,473

△2,866

構築物（純額）

2,370

2,211

車両運搬具

106,394

84,322

減価償却累計額

△88,690

△72,990

車両運搬具（純額）

17,704

11,332

工具、器具及び備品

645,228

726,499

減価償却累計額

△410,155

△497,128

工具、器具及び備品（純額）

235,072

229,370

土地

17,100

17,100

リース資産

8,583,602

12,546,087

減価償却累計額

△1,598,749

△2,081,214

リース資産（純額）

6,984,853

10,464,872

有形固定資産合計

7,772,057

11,104,827

無形固定資産

ソフトウエア

152,547

132,717

のれん

25,785

17,909

その他

50,768

39,093

無形固定資産合計

229,102

189,720

投資その他の資産

投資有価証券

 1,627,134

 2,204,946

出資金

51

2,001

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

1,303

1,651

破産更生債権等

740

740

長期前払費用

197,010

199,251

差入保証金

1,503,901

1,657,844

繰延税金資産

3,334

12,308

その他

35,966

24,647

貸倒引当金

△1,719

△740

投資その他の資産合計

3,367,722

4,102,651

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年10月31日)

当連結会計年度

(平成28年10月31日)

固定資産合計

11,368,881

15,397,199

資産合計

16,865,231

20,793,749

負債の部

流動負債

買掛金

143,046

138,802

短期借入金

1,150,000

1,150,000

1年内返済予定の長期借入金

827,721

1,013,062

未払金

1,526,504

1,498,682

未払法人税等

270,352

170,005

前受金

319,766

230,660

預り金

167,800

62,637

賞与引当金

631,045

599,654

リース債務

348,457

501,797

繰延税金負債

5,098

1

資産除去債務

―

15,197

その他

9,160

7,095

流動負債合計

5,398,954

5,387,597

固定負債

長期借入金

610,162

816,394

繰延税金負債

540,614

571,891

リース債務

6,838,434

10,516,214

資産除去債務

155,885

173,696

その他

141,149

155,810

固定負債合計

8,286,246

12,234,006

負債合計

13,685,201

17,621,604

純資産の部

株主資本

資本金

633,365

633,365

資本剰余金

463,365

463,365

利益剰余金

1,288,174

929,765

自己株式

△298,964

△375,435

株主資本合計

2,085,939

1,651,059

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,094,091

1,521,084

その他の包括利益累計額合計

1,094,091

1,521,084

純資産合計

3,180,030

3,172,144

負債純資産合計

16,865,231

20,793,749