アイロムグループのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,687 | 2,586 |
| 減価償却費 | 391 | 486 |
| のれん償却額 | 104 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △21 |
| 支払利息 | 78 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | △158 | △173 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △221 | △202 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | △35 |
| 助成金収入 | △86 | △15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △513 | 15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △653 | △296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187 | △166 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 235 |
| その他 | △339 | 110 |
| 小計 | 429 | 3,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 35 |
| 利息の支払額 | △78 | △102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △81 | △491 |
| 助成金の受取額 | 86 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374 | 2,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △609 | △1,743 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 435 | 773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,636 | △2,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,948 | 2 |
| 貸付けによる支出 | △894 | △61 |
| 貸付金の回収による収入 | 469 | 50 |
| その他 | △181 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,468 | △2,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,115 | 3,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,659 | △1,519 |
| 配当金の支払額 | △475 | △480 |
| リース債務の返済による支出 | △102 | △118 |
| その他 | 276 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,754 | 2,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 123 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,685 | 2,512 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,174 | 3,859 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,859 | 6,371 |
