アイロムグループのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,127 | 1,687 |
| 減価償却費 | 281 | 391 |
| のれん償却額 | 82 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △45 |
| 支払利息 | 74 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | △158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22 | △221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 助成金収入 | － | △86 |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △371 | △513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △150 | △653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △264 | △58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △143 | 78 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | 66 |
| その他 | 251 | △84 |
| 小計 | 956 | 429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 19 |
| 利息の支払額 | △88 | △78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △294 | △81 |
| 助成金の受取額 | － | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637 | 374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △263 | △609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 729 | 435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,401 | △2,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 1,948 |
| 貸付けによる支出 | △477 | △894 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 469 |
| 差入保証金の差入による支出 | △147 | △187 |
| その他 | △79 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,542 | △1,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △280 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,690 | 4,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,090 | △2,659 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 392 | 284 |
| 配当金の支払額 | △349 | △475 |
| リース債務の返済による支出 | △93 | △102 |
| その他 | △12 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258 | 2,754 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △642 | 1,685 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,816 | 2,174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,174 | 3,859 |
