アイロムグループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,178 | 1,127 |
| 減価償却費 | 135 | 281 |
| のれん償却額 | 79 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △58 |
| 支払利息 | 51 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △38 | △107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △255 | △371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 722 | △150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △616 | △264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49 | △143 |
| その他 | △486 | 414 |
| 小計 | 802 | 956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 63 |
| 利息の支払額 | △47 | △88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △320 | △294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504 | 637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,867 | △1,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200 | △263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 71 |
| 貸付けによる支出 | △407 | △477 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21 | △147 |
| その他 | 79 | △79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,216 | △1,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 654 | △280 |
| 長期借入れによる収入 | 2,481 | 2,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | △330 | △2,090 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | 392 |
| 自己株式の取得による支出 | △400 | △0 |
| 配当金の支払額 | △232 | △349 |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △93 |
| その他 | △25 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,148 | 258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | △642 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,383 | 2,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,816 | 2,174 |
