アイロムグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,687

2,586

減価償却費

391

486

のれん償却額

104

121

受取利息及び受取配当金

△45

△21

支払利息

78

103

為替差損益（△は益）

△158

△173

有価証券運用損益（△は益）

－

84

投資有価証券売却損益（△は益）

△221

△202

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△35

助成金収入

△86

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△513

15

棚卸資産の増減額（△は増加）

△653

△296

仕入債務の増減額（△は減少）

187

△166

契約負債の増減額(△は減少)

－

340

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

235

その他

△339

110

小計

429

3,172

利息及び配当金の受取額

19

35

利息の支払額

△78

△102

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△81

△491

助成金の受取額

86

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

374

2,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△609

△1,743

投資有価証券の売却及び償還による収入

435

773

有形固定資産の取得による支出

△2,636

△2,042

有形固定資産の売却による収入

1,948

2

貸付けによる支出

△894

△61

貸付金の回収による収入

469

50

その他

△181

102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,468

△2,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,600

1,000

長期借入れによる収入

4,115

3,801

長期借入金の返済による支出

△2,659

△1,519

配当金の支払額

△475

△480

リース債務の返済による支出

△102

△118

その他

276

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,754

2,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,685

2,512

現金及び現金同等物の期首残高

2,174

3,859

現金及び現金同等物の期末残高

 3,859

 6,371