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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,127
1,687
減価償却費
281
391
のれん償却額
82
104
受取利息及び受取配当金
△58
△45
支払利息
74
78
為替差損益（△は益）
73
△158
固定資産売却損益（△は益）
0
△365
投資有価証券売却損益（△は益）
22
△221
投資有価証券評価損益（△は益）
－
29
助成金収入
△86
新株予約権戻入益
△0
△7
売上債権の増減額（△は増加）
△371
△513
たな卸資産の増減額（△は増加）
△150
△653
仕入債務の増減額（△は減少）
187
前受金の増減額（△は減少）
△264
未払金の増減額（△は減少）
△143
未払費用の増減額（△は減少）
10
66
その他
251
△84
小計
956
429
利息及び配当金の受取額
63
19
利息の支払額
△88
△78
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△294
△81
助成金の受取額
86
637
374
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△263
△609
投資有価証券の売却による収入
729
435
有形固定資産の取得による支出
△1,401
△2,636
有形固定資産の売却による収入
71
1,948
貸付けによる支出
△477
△894
貸付金の回収による収入
26
469
差入保証金の差入による支出
△147
△187
△79
5
△1,542
△1,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△280
1,600
長期借入れによる収入
2,690
4,115
長期借入金の返済による支出
△2,090
△2,659
新株予約権の行使による株式の発行による収入
392
284
配当金の支払額
△349
△475
リース債務の返済による支出
△93
△102
△12
258
2,754
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△642
1,685
現金及び現金同等物の期首残高
2,816
2,174
現金及び現金同等物の期末残高
3,859
