アイロムグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,178

1,127

減価償却費

135

281

のれん償却額

79

82

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

受取利息及び受取配当金

△30

△58

支払利息

51

74

為替差損益（△は益）

17

73

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

△107

売上債権の増減額（△は増加）

△255

△371

たな卸資産の増減額（△は増加）

722

△150

前受金の増減額（△は減少）

△616

△264

未払金の増減額（△は減少）

49

△143

その他

△486

414

小計

802

956

利息及び配当金の受取額

70

63

利息の支払額

△47

△88

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△320

△294

営業活動によるキャッシュ・フロー

504

637

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,867

△1,401

投資有価証券の取得による支出

△200

△263

投資有価証券の売却による収入

64

729

有形固定資産の売却による収入

16

71

貸付けによる支出

△407

△477

貸付金の回収による収入

119

26

差入保証金の差入による支出

△21

△147

その他

79

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,216

△1,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

654

△280

長期借入れによる収入

2,481

2,690

長期借入金の返済による支出

△330

△2,090

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7

392

自己株式の取得による支出

△400

△0

配当金の支払額

△232

△349

リース債務の返済による支出

△5

△93

その他

△25

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,148

258

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

432

△642

現金及び現金同等物の期首残高

2,383

2,816

現金及び現金同等物の期末残高

 2,816

 2,174