アイロムグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,824

1,178

減価償却費

198

135

のれん償却額

80

79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△2

受取利息及び受取配当金

△40

△30

支払利息

43

51

為替差損益（△は益）

11

17

減損損失

136

8

負ののれん発生益

△241

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△856

－

売上債権の増減額（△は増加）

253

△255

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21

722

仕入債務の増減額（△は減少）

11

57

前受金の増減額（△は減少）

36

△616

その他

269

△541

小計

1,694

802

利息及び配当金の受取額

68

70

利息の支払額

△43

△47

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△107

△320

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,612

504

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△89

△1,867

投資有価証券の取得による支出

△1,010

△200

投資有価証券の売却による収入

294

64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 1,000

－

貸付けによる支出

△91

△407

貸付金の回収による収入

67

119

差入保証金の差入による支出

△103

△21

その他

19

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

88

△2,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37

654

長期借入れによる収入

656

2,481

長期借入金の返済による支出

△215

△330

新株予約権の行使による株式の発行による収入

252

7

割賦債務の返済による支出

△36

△25

自己株式の取得による支出

△3

△400

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△583

－

配当金の支払額

△114

△232

その他

△4

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10

2,148

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,681

432

現金及び現金同等物の期首残高

436

2,383

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

265

－

現金及び現金同等物の期末残高

 2,383

 2,816