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メディネットのキャッシュフロー計算書

（2019年9月期）

決算書

会計年度


	(単位：千円)
	当事業年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△788,667
減価償却費	206,977
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,427
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,000
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△4,210
受取利息及び受取配当金	△7,154
支払利息	1,703
為替差損益（△は益）	799
有形固定資産売却損益（△は益）	△5,979
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,700
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	△62,600
投資事業組合運用損益（△は益）	△9,059
株式交付費	396
社債発行費等	7,507
貸倒引当金戻入額	△139,997
新株予約権戻入益	△1,861
事業構造改善費用	29,328
売上債権の増減額（△は増加）	△115,351
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,290
仕入債務の増減額（△は減少）	△130
未払金の増減額（△は減少）	△41,132
未払又は未収消費税等の増減額	30,886
その他	27,879
小計	△889,502
利息及び配当金の受取額	7,164
利息の支払額	△1,703
法人税等の支払額	△9,919
保険金の受取額	2,000
事業構造改善費用の支払額	△46,484
営業活動によるキャッシュ・フロー	△938,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△105,654
無形固定資産の取得による支出	△1,712
有形固定資産の売却による収入	7,815
投資有価証券の売却による収入	10,000
長期貸付金の回収による収入	144,321
資産除去債務の履行による支出	△31,513
投資事業組合からの分配による収入	21,334
その他	5,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	151,141
新株予約権の発行による収入	10,342
自己新株予約権の買入消却による支出	△27,673
リース債務の返済による支出	△43,733
財務活動によるキャッシュ・フロー	90,076
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△798,049
現金及び現金同等物の期首残高	2,126,881
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	74,886
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,403,718