メディネット

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,248,790

△1,433,792

減価償却費

105,859

103,170

株式報酬費用

－

5,266

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,008

4,707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,200

△2,444

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

19,133

受取利息及び受取配当金

△6,790

△6,883

支払利息

98

57

為替差損益（△は益）

△0

△0

無形固定資産除却損

－

4,829

投資有価証券評価損益（△は益）

527

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6,448

投資事業組合運用損益（△は益）

△1,766

10,006

株式交付費

7,487

3,895

社債発行費等

－

5,696

資産除去債務戻入益

△66,000

－

保険解約損益（△は益）

－

16,229

売上債権の増減額（△は増加）

48,346

△46,628

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,647

△17,962

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1,200

△1,726

仕入債務の増減額（△は減少）

5,229

9,075

未払金の増減額（△は減少）

18,307

27,949

未払又は未収消費税等の増減額

△26,610

291

その他

8,284

40,363

小計

△1,162,453

△1,265,213

利息及び配当金の受取額

6,801

6,893

利息の支払額

△98

△57

法人税等の支払額

△5,450

△5,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,161,202

△1,263,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,822

△20,523

無形固定資産の取得による支出

△26,709

△64,254

投資有価証券の取得による支出

－

△10,489

投資有価証券の売却による収入

－

6,448

短期貸付けによる支出

△15,030

－

短期貸付金の回収による収入

1,234

13,796

長期貸付金の回収による収入

5,000

5,000

投資事業組合からの分配による収入

30,122

5,429

敷金の回収による収入

－

15,269

保険積立金の解約による収入

－

52,590

その他

△1,020

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,227

3,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,590,639

1,132,309

新株予約権の発行による収入

－

27,378

新株予約権の発行による支出

△2,411

－

自己株式の取得による支出

△2

△2

リース債務の返済による支出

△3,390

△1,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,584,835

1,157,693

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

403,406

△102,762

現金及び現金同等物の期首残高

4,095,689

4,499,095

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,499,095

※ 4,396,333