メディネット

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△838,026

△1,248,790

減価償却費

114,877

105,859

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,548

6,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,916

△6,200

受取利息及び受取配当金

△6,834

△6,790

支払利息

289

98

為替差損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△8,267

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

527

投資事業組合運用損益（△は益）

△206,155

△1,766

株式交付費

6,908

7,487

社債発行費等

4,341

－

新株予約権戻入益

△24,432

－

資産除去債務戻入益

－

△66,000

売上債権の増減額（△は増加）

7,983

48,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,182

△7,647

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△28,078

1,200

仕入債務の増減額（△は減少）

6,904

5,229

未払金の増減額（△は減少）

17,053

18,307

未払又は未収消費税等の増減額

△15,987

△26,610

その他

△22,185

8,284

小計

△975,797

△1,162,453

利息及び配当金の受取額

6,844

6,801

利息の支払額

△289

△98

法人税等の支払額

△5,454

△5,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

△974,695

△1,161,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,439

△13,822

無形固定資産の取得による支出

△12,732

△26,709

有形固定資産の売却による収入

8,687

－

短期貸付けによる支出

－

△15,030

短期貸付金の回収による収入

－

1,234

長期貸付金の回収による収入

5,000

5,000

投資事業組合からの分配による収入

362,620

30,122

その他

2,110

△1,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

344,245

△20,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,072,140

1,590,639

新株予約権の発行による収入

18,954

－

新株予約権の発行による支出

－

△2,411

自己株式の取得による支出

－

△2

リース債務の返済による支出

△8,770

△3,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,082,324

1,584,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

451,874

403,406

現金及び現金同等物の期首残高

3,643,814

4,095,689

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,095,689

※ 4,499,095