メディネット

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△836,659

△838,026

減価償却費

154,982

114,877

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,200

18,548

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,995

△10,916

受取利息及び受取配当金

△6,937

△6,834

支払利息

630

289

為替差損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△8,267

投資事業組合運用損益（△は益）

△79,073

△206,155

株式交付費

11,684

6,908

社債発行費等

8,150

4,341

新株予約権戻入益

－

△24,432

売上債権の増減額（△は増加）

118,067

7,983

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,114

8,182

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△28,078

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,205

6,904

未払金の増減額（△は減少）

△5,353

17,053

未払又は未収消費税等の増減額

3,725

△15,987

その他

14,306

△22,185

小計

△632,770

△975,797

利息及び配当金の受取額

6,979

6,844

利息の支払額

△630

△289

法人税等の支払額

△6,315

△5,454

事業構造改善費用の支払額

△186

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△632,923

△974,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,686

△21,439

無形固定資産の取得による支出

△2,400

△12,732

有形固定資産の売却による収入

－

8,687

長期貸付金の回収による収入

20,000

5,000

資産除去債務の履行による支出

△31,133

－

投資事業組合からの分配による収入

85,381

362,620

その他

32,037

2,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

86,200

344,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,765,451

1,072,140

新株予約権の発行による収入

41,970

18,954

リース債務の返済による支出

△20,602

△8,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,786,820

1,082,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,240,096

451,874

現金及び現金同等物の期首残高

1,403,718

3,643,814

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,643,814

※ 4,095,689