メディネット

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△788,667

△836,659

減価償却費

206,977

154,982

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,427

△16,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,000

13,995

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△4,210

－

受取利息及び受取配当金

△7,154

△6,937

支払利息

1,703

630

為替差損益（△は益）

799

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,979

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,700

－

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△62,600

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△9,059

△79,073

株式交付費

396

11,684

社債発行費等

7,507

8,150

貸倒引当金戻入額

△139,997

－

新株予約権戻入益

△1,861

－

事業構造改善費用

29,328

－

売上債権の増減額（△は増加）

△115,351

118,067

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,290

13,114

仕入債務の増減額（△は減少）

△130

△27,205

未払金の増減額（△は減少）

△41,132

△5,353

未払又は未収消費税等の増減額

30,886

3,725

その他

27,879

14,306

小計

△889,502

△632,770

利息及び配当金の受取額

7,164

6,979

利息の支払額

△1,703

△630

法人税等の支払額

△9,919

△6,315

保険金の受取額

2,000

－

事業構造改善費用の支払額

△46,484

△186

営業活動によるキャッシュ・フロー

△938,444

△632,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△105,654

△17,686

無形固定資産の取得による支出

△1,712

△2,400

有形固定資産の売却による収入

7,815

－

投資有価証券の売却による収入

10,000

－

長期貸付金の回収による収入

144,321

20,000

資産除去債務の履行による支出

△31,513

△31,133

投資事業組合からの分配による収入

21,334

85,381

その他

5,728

32,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,318

86,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

151,141

2,765,451

新株予約権の発行による収入

10,342

41,970

自己新株予約権の買入消却による支出

△27,673

－

リース債務の返済による支出

△43,733

△20,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

90,076

2,786,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△798,049

2,240,096

現金及び現金同等物の期首残高

2,126,881

1,403,718

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74,886

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,403,718

※ 3,643,814