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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,635,665

△3,037,893

減価償却費

320,188

193,445

減損損失

890,788

299

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,669

△16,681

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,750

551,700

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

4,210

受取利息及び受取配当金

△24,820

△13,866

支払利息

9,659

4,313

投資有価証券評価損益（△は益）

1,999

63,455

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△378,176

投資事業組合運用損益（△は益）

33,080

15,289

為替差損益（△は益）

△73,940

△3,359

有形固定資産除却損

788

－

無形固定資産売却損益（△は益）

－

△30

株式交付費

5,793

7,689

社債発行費等

9,715

7,294

新株予約権戻入益

－

△7,127

社債償還損

375

－

事業構造改善費用

－

91,920

売上債権の増減額（△は増加）

88,693

39,939

たな卸資産の増減額（△は増加）

26,376

9,258

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,490

△16,059

未払金の増減額（△は減少）

6,218

△32,371

未払又は未収消費税等の増減額

△32,105

△26,849

その他

82,976

126,930

小計

△1,319,786

△2,416,668

利息及び配当金の受取額

7,142

7,287

利息の支払額

△9,333

△4,313

法人税等の支払額

△11,168

△11,213

事業構造改善費用の支払額

－

△74,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,333,145

△2,499,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,473

△215,411

無形固定資産の取得による支出

△18,615

△8,741

無形固定資産の売却による収入

－

30

投資有価証券の売却による収入

－

378,176

短期貸付金の純増減額（△は増加）

7,000

－

長期貸付金の回収による収入

234,202

5,231

資産除去債務の履行による支出

△23,992

△9,437

投資事業組合からの分配による収入

－

14,057

その他

3,592

△9,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

199,714

154,386

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△800,000

－

株式の発行による収入

1,619,773

241,014

社債の償還による支出

△75,375

－

新株予約権付社債の発行による収入

290,284

892,705

新株予約権の発行による収入

17,500

30,798

リース債務の返済による支出

△64,878

△54,303

その他の支出

△11,490

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

975,814

1,110,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△157,616

△1,234,886

現金及び現金同等物の期首残高

3,594,270

3,436,654

現金及び現金同等物の期末残高

3,436,654

2,201,767