メディネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,634,366

△2,635,665

減価償却費

356,761

320,188

減損損失

1,594

890,788

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,438

△5,669

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△3,750

受取利息及び受取配当金

△41,368

△24,820

支払利息

11,994

9,659

投資有価証券評価損益（△は益）

3,733

1,999

投資有価証券売却損益（△は益）

△198,634

－

投資事業組合運用損益（△は益）

11,675

33,080

関係会社清算損益（△は益）

3,318

－

為替差損益（△は益）

148,680

△73,940

有形固定資産除却損

537

788

株式交付費

1,933

5,793

社債発行費等

758

9,715

社債償還損

－

375

売上債権の増減額（△は増加）

△56,133

88,693

たな卸資産の増減額（△は増加）

53,900

26,376

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,467

△20,490

未払金の増減額（△は減少）

△21,907

6,218

未払又は未収消費税等の増減額

149,520

△32,105

その他

131,035

82,976

小計

△1,092,873

△1,319,786

利息及び配当金の受取額

27,404

7,142

利息の支払額

△11,939

△9,333

法人税等の支払額

△10,689

△11,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,088,096

△1,333,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,804

△2,473

無形固定資産の取得による支出

△40,587

△18,615

投資有価証券の売却による収入

247,126

－

関係会社の整理による収入

26,681

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

12,000

7,000

長期貸付けによる支出

△1,500

－

長期貸付金の回収による収入

204,875

234,202

資産除去債務の履行による支出

△6,150

△23,992

その他

4,627

3,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

430,269

199,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△800,000

株式の発行による収入

－

1,619,773

株式の発行による支出

△1,933

-

社債の償還による支出

－

△75,375

新株予約権付社債の発行による収入

490,469

290,284

新株予約権の発行による収入

11,490

17,500

リース債務の返済による支出

△59,728

△64,878

その他の支出

－

△11,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

440,297

975,814

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△217,530

△157,616

現金及び現金同等物の期首残高

3,811,801

3,594,270

現金及び現金同等物の期末残高

3,594,270

3,436,654