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メディネットのキャッシュフロー計算書

（2016年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,665,121	△1,634,366
減価償却費	278,291	356,761
減損損失	－	1,594
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,795	△4,438
受取利息及び受取配当金	△49,095	△41,368
支払利息	10,047	11,994
投資有価証券評価損益（△は益）	13,645	3,733
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△198,634
投資事業組合運用損益（△は益）	△42,272	11,675
関係会社清算損益（△は益）	－	3,318
匿名組合投資損益（△は益）	△126	－
為替差損益（△は益）	△95,660	148,680
有形固定資産除却損	30,347	537
株式交付費	1,690	1,933
社債発行費等	10,023	758
和解金	50,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	△4,773	△56,133
たな卸資産の増減額（△は増加）	△54,974	53,900
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,218	△11,467
未払金の増減額（△は減少）	△7,119	△21,907
未払又は未収消費税等の増減額	△104,796	149,520
その他	112,127	131,035
小計	△1,513,190	△1,092,873
利息及び配当金の受取額	15,901	27,404
利息の支払額	△10,025	△11,939
法人税等の支払額	△10,061	△10,689
和解金の支払額	△50,000	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,567,375	△1,088,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△859,047	△16,804
無形固定資産の取得による支出	△116,303	△40,587
投資有価証券の売却による収入	－	247,126
投資有価証券の償還による収入	1,000	－
関係会社の整理による収入	－	26,681
短期貸付金の純増減額（△は増加）	1,000	12,000
長期貸付けによる支出	－	△1,500
長期貸付金の回収による収入	120,950	204,875
資産除去債務の履行による支出	△3,710	△6,150
その他	△649	4,627
投資活動によるキャッシュ・フロー	△856,760	430,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	378,109	－
株式の発行による支出	－	△1,933
新株予約権付社債の発行による収入	－	490,469
新株予約権の発行による収入	－	11,490
リース債務の返済による支出	△48,702	△59,728
その他の支出	△4,347	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	325,059	440,297
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,099,076	△217,530
現金及び現金同等物の期首残高	5,910,877	3,811,801
現金及び現金同等物の期末残高	3,811,801	3,594,270