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メディネットのキャッシュフロー計算書

（2015年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,571,081	△1,665,121
減価償却費	195,283	278,291
減損損失	55,138	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,566	5,795
貸倒引当金の増減額（△は減少）	580,000	－
受取利息及び受取配当金	△41,179	△49,095
支払利息	6,696	10,047
出資金評価損	19,388	－
投資有価証券評価損益（△は益）	16,572	13,645
投資有価証券売却損益（△は益）	△440,145	－
投資事業組合運用損益（△は益）	25,893	△42,272
匿名組合投資損益（△は益）	△480	△126
為替差損益（△は益）	△61,294	△95,660
有形固定資産除却損	1,458	30,347
株式交付費	3,694	1,690
社債発行費等	4,188	10,023
和解金	－	50,000
売上債権の増減額（△は増加）	63,579	△4,773
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,102	△54,974
仕入債務の増減額（△は減少）	△20,006	△1,218
未払金の増減額（△は減少）	32,025	△7,119
未払又は未収消費税等の増減額	△22,007	△104,796
その他	114,642	112,127
小計	△1,022,965	△1,513,190
利息及び配当金の受取額	18,899	15,901
利息の支払額	△6,700	△10,025
法人税等の支払額	△9,338	△10,061
和解金の支払額	－	△50,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,020,104	△1,567,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△471,868	△859,047
無形固定資産の取得による支出	△106,551	△116,303
長期前払費用の取得による支出	△10,000	－
投資有価証券の取得による支出	△70,580	－
投資有価証券の売却による収入	443,745	－
投資有価証券の償還による収入	－	1,000
出資金の払込による支出	△147	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	1,000
長期貸付けによる支出	△949,680	－
長期貸付金の回収による収入	55,447	120,950
資産除去債務の履行による支出	△36,000	△3,710
その他	△10,198	△649
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,155,834	△856,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	433,255	378,109
リース債務の返済による支出	△27,201	△48,702
その他の支出	△228	△4,347
財務活動によるキャッシュ・フロー	405,825	325,059
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,770,113	△2,099,076
現金及び現金同等物の期首残高	7,680,991	5,910,877
現金及び現金同等物の期末残高	5,910,877	3,811,801