メディネット

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,433,792

△1,273,181

減価償却費

103,170

114,651

株式報酬費用

5,266

8,558

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,707

5,881

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,444

△40,955

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

19,133

24,732

受取利息及び受取配当金

△6,883

△7,026

支払利息

57

27

為替差損益（△は益）

△0

－

無形固定資産除却損

4,829

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10,489

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,448

1,107

投資事業組合運用損益（△は益）

10,006

△73,196

株式交付費

3,895

7,114

社債発行費等

5,696

－

保険解約損益（△は益）

16,229

－

売上債権の増減額（△は増加）

△46,628

△10,177

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,962

17,324

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△1,726

4,126

仕入債務の増減額（△は減少）

9,075

2,285

未払金の増減額（△は減少）

27,949

△26,049

未払又は未収消費税等の増減額

291

15,438

その他

40,363

△55,152

小計

△1,265,213

△1,274,001

利息及び配当金の受取額

6,893

7,037

利息の支払額

△57

△27

法人税等の支払額

△5,346

△4,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,263,723

△1,271,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,523

△53,586

無形固定資産の取得による支出

△64,254

△5,832

投資有価証券の取得による支出

△10,489

－

投資有価証券の売却による収入

6,448

10,692

短期貸付金の回収による収入

13,796

－

長期貸付金の回収による収入

5,000

36,000

投資事業組合からの分配による収入

5,429

77,858

敷金の回収による収入

15,269

12

保険積立金の解約による収入

52,590

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,267

65,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,132,309

1,462,426

新株予約権の発行による収入

27,378

－

自己株式の取得による支出

△2

－

リース債務の返済による支出

△1,992

△1,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,157,693

1,460,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△102,762

254,847

現金及び現金同等物の期首残高

4,499,095

4,396,333

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,396,333

※ 4,651,181