ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 576,140 | 1,036,059 |
| 減価償却費 | 241,452 | 286,291 |
| 株式報酬費用 | 16,339 | 55,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 7,265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 3,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △167,411 | △191,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 320,892 | 310,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | △606 | △748 |
| 支払利息 | 7 | 312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 113,716 |
| 固定資産除却損 | 3 | 12,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,785 | 4,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △204,541 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △31,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △345,982 | △1,284,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △93,930 | 21,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △249,521 | 358,213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,359 | 237,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,805 | 134,323 |
| その他 | 109,190 | 335,563 |
| 小計 | 635,319 | 1,205,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 748 |
| 利息の支払額 | △7 | △264 |
| 法人税等の支払額 | △355,549 | △364,787 |
| 法人税等の還付額 | 41 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,409 | 841,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,261 | △456,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 836,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △155,756 | △168,609 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △75,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 90,000 |
| 貸付けによる支出 | ― | △100,000 |
| 敷金の差入による支出 | △120,368 | △549 |
| 敷金の回収による収入 | 4,347 | 9,041 |
| その他 | △20,195 | △15,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △421,234 | 119,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 96 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △0 |
| 配当金の支払額 | △107,851 | △108,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,200 | △5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,975 | △113,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | △993 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △252,778 | 846,444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,029,051 | 1,801,796 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,523 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,801,796 | 2,648,240 |
