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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年８月１日
至 2022年７月31日)
当連結会計年度
(自 2022年８月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,469,036
6,226,135
減価償却費
1,231,371
1,340,703
減損損失
47,835
－
のれん償却額
12,066
助成金収入
△56,076
△104,972
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,387
5,168
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,857
△1,949
企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少）
△78,948
△26,885
固定資産売却損益（△は益）
△19,352
△63,021
固定資産除却損
103,053
79,290
投資有価証券評価損益（△は益）
1,189
投資有価証券売却損益（△は益）
10,138
△2,986
子会社株式売却損益（△は益）
66,213
新株予約権戻入益
△41,760
△47,600
受取利息及び受取配当金
△22,296
△8,157
支払利息
61,273
45,791
為替差損益（△は益）
△42,277
△20,456
売上債権の増減額（△は増加）
△76,731
△145,479
棚卸資産の増減額（△は増加）
△203,486
△43,468
前払費用の増減額（△は増加）
△42,144
6,271
前渡金の増減額（△は増加）
△38,839
△39,832
差入保証金の増減額（△は増加）
△52,610
△5,001
仕入債務の増減額（△は減少）
52,281
△130,976
前受金の増減額（△は減少）
△105,588
176,739
未払金の増減額（△は減少）
△136,836
173,897
預り金の増減額（△は減少）
21,066
△38,840
預り保証金の増減額（△は減少）
79,785
98,518
未払費用の増減額（△は減少）
△27,225
△108,684
未払消費税等の増減額（△は減少）
△41,178
42,945
その他
67,820
△234,918
小計
5,247,023
7,184,295
利息及び配当金の受取額
11,876
7,548
利息の支払額
△67,080
△48,596
法人税等の還付額
195
43,978
法人税等の支払額
△1,363,874
△1,178,103
保険金の受取額
60,492
1,901
災害損失の支払額
△1,898
助成金の受取額
56,076
104,972
3,942,809
6,115,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,687,678
△4,180,729
有形固定資産の売却による収入
63,093
1,892,084
無形固定資産の取得による支出
△42,317
△39,847
無形固定資産の売却による収入
410
投資有価証券の取得による支出
△42,095
△162,410
投資有価証券の売却による収入
499,095
2,986
定期預金の純増減額（△は増加）
△10,309
△39,353
保険積立金の解約による収入
8,685
敷金の差入による支出
△10,034
△36,329
敷金の回収による収入
4,799
22,525
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△69,486
△65,825
△42,307
△1,360,759
△2,574,285
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
70,000
100,000
短期借入金の返済による支出
△70,000
△100,000
長期借入れによる収入
225,000
長期借入金の返済による支出
△2,063,656
△1,548,656
自己株式の取得による支出
△948,982
△1,776,094
自己株式の処分による収入
189,856
572,468
リース債務の返済による支出
△76,639
△70,133
配当金の支払額
△1,545,614
△1,604,235
非支配株主への配当金の支払額
△50,896
△54,414
1,677
△4,495,932
△4,254,387
現金及び現金同等物に係る換算差額
107,891
81,559
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,805,991
△631,118
現金及び現金同等物の期首残高
13,434,925
11,628,934
現金及び現金同等物の期末残高
10,997,816
