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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年８月１日
至 2021年７月31日)
当連結会計年度
(自 2021年８月１日
至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,358,400
4,469,036
減価償却費
1,137,152
1,231,371
減損損失
43,727
47,835
のれん償却額
12,503
12,066
助成金収入
△213,536
△56,076
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,402
4,387
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,266
4,857
企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少）
△161,618
△78,948
固定資産売却損益（△は益）
△1,653
△19,352
固定資産除却損
37,605
103,053
投資有価証券評価損益（△は益）
35,232
1,189
投資事業組合運用損益（△は益）
△411
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,485
10,138
子会社株式売却損益（△は益）
66,213
新株予約権戻入益
△15,257
△41,760
受取利息及び受取配当金
△29,471
△22,296
支払利息
66,851
61,273
為替差損益（△は益）
△16,503
△42,277
売上債権の増減額（△は増加）
△316,060
△76,731
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,789
△203,486
前払費用の増減額（△は増加）
△14,979
△42,144
前渡金の増減額（△は増加）
1,314
△38,839
差入保証金の増減額（△は増加）
9,245
△52,610
仕入債務の増減額（△は減少）
△120,627
52,281
前受金の増減額（△は減少）
△68,958
△105,588
未払金の増減額（△は減少）
△180,013
△136,836
預り金の増減額（△は減少）
783
21,066
預り保証金の増減額（△は減少）
80,473
79,785
未払費用の増減額（△は減少）
154,674
△27,225
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,286
△41,178
その他
205,343
67,820
小計
3,979,362
5,247,023
利息及び配当金の受取額
29,559
11,876
利息の支払額
△70,611
△67,080
法人税等の還付額
86,184
195
法人税等の支払額
△840,208
△1,363,874
保険金の受取額
8,463
60,492
災害損失の支払額
△1,898
助成金の受取額
213,536
56,076
3,406,287
3,942,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,283,550
△1,687,678
有形固定資産の売却による収入
9,782
63,093
無形固定資産の取得による支出
△32,453
△42,317
投資有価証券の取得による支出
△23,457
△42,095
投資有価証券の売却による収入
116,770
499,095
定期預金の純増減額（△は増加）
47,029
△10,309
短期貸付金の純増減額（△は増加）
2,208
敷金の差入による支出
△385
△10,034
敷金の回収による収入
4,862
4,799
長期貸付けによる支出
△1,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△69,486
△35,511
△65,825
△2,195,904
△1,360,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
70,000
短期借入金の返済による支出
△1,050,000
△70,000
長期借入れによる収入
120,000
長期借入金の返済による支出
△588,656
△2,063,656
自己株式の取得による支出
△999,997
△948,982
自己株式の処分による収入
148,272
189,856
子会社の自己株式の取得による支出
△384,121
リース債務の返済による支出
△138,411
△76,639
配当金の支払額
△1,488,487
△1,545,614
非支配株主への配当金の支払額
△12,981
△50,896
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
99,946
6,000
△4,218,437
△4,495,932
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,724
107,891
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,979,329
△1,805,991
現金及び現金同等物の期首残高
16,414,255
13,434,925
現金及び現金同等物の期末残高
11,628,934
