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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年８月１日
至 2020年７月31日)
当連結会計年度
(自 2020年８月１日
至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,604,084
3,358,400
減価償却費
1,057,030
1,137,152
減損損失
273,960
43,727
のれん償却額
19,322
12,503
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△3,382
－
助成金収入
△68,836
△213,536
貸倒引当金の増減額（△は減少）
58
△8,266
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,201
2,402
企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少）
△98,072
△161,618
固定資産売却損益（△は益）
△376,784
△1,653
固定資産除却損
83,847
37,605
投資有価証券評価損益（△は益）
59,422
35,232
投資事業組合運用損益（△は益）
△29,581
△411
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,135
△1,485
新株予約権戻入益
△15,257
受取利息及び受取配当金
△43,317
△29,471
支払利息
54,842
66,851
為替差損益（△は益）
29,834
△16,503
売上債権の増減額（△は増加）
32,192
△316,060
たな卸資産の増減額（△は増加）
18,187
△25,789
前払費用の増減額（△は増加）
58,453
△14,979
前渡金の増減額（△は増加）
△109
1,314
差入保証金の増減額（△は増加）
△36,558
9,245
仕入債務の増減額（△は減少）
161,120
△120,627
前受金の増減額（△は減少）
162,671
△68,958
未払金の増減額（△は減少）
△7,543
△180,013
預り金の増減額（△は減少）
13,521
783
預り保証金の増減額（△は減少）
93,510
80,473
未払費用の増減額（△は減少）
22,303
154,674
未払消費税等の増減額（△は減少）
111,379
8,286
その他
△255,692
205,343
小計
3,933,527
3,979,362
利息及び配当金の受取額
86,811
29,559
利息の支払額
△61,819
△70,611
法人税等の還付額
73,086
86,184
法人税等の支払額
△1,083,176
△840,208
保険金の受取額
6,457
8,463
災害損失の支払額
△764
助成金の受取額
25,820
213,536
2,979,942
3,406,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,528,942
△2,283,550
有形固定資産の売却による収入
521,622
9,782
無形固定資産の取得による支出
△62,011
△32,453
投資有価証券の取得による支出
△153,444
△23,457
投資有価証券の売却による収入
149,151
116,770
定期預金の純増減額（△は増加）
1,018,158
47,029
短期貸付金の純増減額（△は増加）
2,208
敷金の差入による支出
△8,141
△385
敷金の回収による収入
17,125
4,862
長期貸付けによる支出
△1,100
△1,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
95,024
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△83,328
△146,085
△35,511
△1,181,971
△2,195,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,978,000
70,000
短期借入金の返済による支出
△680,000
△1,050,000
長期借入れによる収入
6,736,172
120,000
長期借入金の返済による支出
△1,851,046
△588,656
自己株式の取得による支出
△499,990
△999,997
自己株式の処分による収入
86,831
148,272
子会社の自己株式の取得による支出
△102,045
△384,121
リース債務の返済による支出
△143,776
△138,411
セール・アンド・リースバックによる収入
2,147
配当金の支払額
△1,414,861
△1,488,487
非支配株主への配当金の支払額
△5,176
△12,981
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
99,946
6,000
4,106,254
△4,218,437
現金及び現金同等物に係る換算差額
△102,197
28,724
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,802,028
△2,979,329
現金及び現金同等物の期首残高
10,612,227
16,414,255
現金及び現金同等物の期末残高
13,434,925
